Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.

SZSE:002458 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.8b

Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Değerleme

002458 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002458 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002458 ( CN¥9.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002458 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002458 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002458 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002458 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002458'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002458'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.2x
KazançlarCN¥157.71m
Piyasa DeğeriCN¥10.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002458'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002458 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
002053 Yunnan Energy Investment
14.3x18.7%CN¥10.3b
002891 Yantai China Pet Foods
26x14.0%CN¥8.8b
600186 Lotus Health Group
44.1xn/aCN¥8.8b
002946 New Hope Dairy
20.2x18.7%CN¥10.6b
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding
68.2x34.7%CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002458 Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002458'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002458 68.2xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002458 Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002458 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002458 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.2x
Adil PE Oran32.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002458 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 32.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002458 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.77
CN¥11.45
+17.2%
6.2%CN¥12.25CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥8.94
CN¥11.45
+28.1%
6.2%CN¥12.25CN¥10.50n/a4
Oct ’25CN¥9.46
CN¥11.45
+21.0%
6.2%CN¥12.25CN¥10.50n/a4
Sep ’25CN¥8.06
CN¥11.18
+38.8%
5.5%CN¥12.00CN¥10.50n/a3
Aug ’25CN¥9.02
CN¥12.02
+33.2%
6.6%CN¥13.00CN¥11.05n/a3
Jul ’25CN¥8.84
CN¥13.93
+57.6%
14.8%CN¥16.80CN¥12.00n/a3
Jun ’25CN¥9.61
CN¥15.05
+56.6%
24.1%CN¥20.16CN¥12.00n/a3
May ’25CN¥9.80
CN¥15.77
+60.9%
21.4%CN¥20.16CN¥12.00n/a4
Apr ’25CN¥10.72
CN¥14.93
+39.2%
16.6%CN¥17.90CN¥12.00n/a4
Mar ’25CN¥10.35
CN¥15.68
+51.4%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00n/a4
Feb ’25CN¥10.07
CN¥15.68
+55.7%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00n/a4
Jan ’25CN¥10.76
CN¥15.70
+45.9%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00n/a4
Dec ’24CN¥10.72
CN¥15.70
+46.5%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00n/a4
Nov ’24CN¥10.94
CN¥15.70
+43.5%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00CN¥8.944
Oct ’24CN¥11.23
CN¥16.30
+45.1%
5.6%CN¥17.00CN¥15.00CN¥9.463
Sep ’24CN¥12.37
CN¥16.30
+31.8%
5.6%CN¥17.00CN¥15.00CN¥8.063
Aug ’24CN¥13.80
CN¥16.50
+19.6%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥9.022
Jul ’24CN¥12.35
CN¥16.50
+33.6%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥8.842
Jun ’24CN¥12.64
CN¥16.50
+30.5%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥9.612
May ’24CN¥14.39
CN¥16.50
+14.7%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥9.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%