Qianhe Condiment and Food Co., Ltd.

SHSE:603027 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.5b

Qianhe Condiment and Food Değerleme

603027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603027 ( CN¥12.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603027 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603027 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603027'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603027'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarCN¥494.88m
Piyasa DeğeriCN¥12.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.7x
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD
51.2x47.6%CN¥15.2b
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding
67.7x34.7%CN¥10.7b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.9x11.8%CN¥14.2b
002847 YanKer shop FoodLtd
23x22.3%CN¥13.8b
603027 Qianhe Condiment and Food
25.3x12.9%CN¥12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603027, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (41.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603027'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.8xn/aUS$908.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603027 25.3xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies19PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603027 Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603027 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603027 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.20
CN¥13.16
+7.8%
23.5%CN¥16.35CN¥8.10n/a6
Nov ’25CN¥12.14
CN¥13.32
+9.7%
21.2%CN¥16.35CN¥9.10n/a6
Oct ’25CN¥14.01
CN¥14.67
+4.7%
17.6%CN¥16.50CN¥9.10n/a6
Sep ’25CN¥13.47
CN¥16.56
+22.9%
21.7%CN¥21.86CN¥10.90n/a6
Aug ’25CN¥13.53
CN¥19.25
+42.3%
17.2%CN¥21.86CN¥12.20n/a6
Jul ’25CN¥13.55
CN¥19.58
+44.5%
13.3%CN¥21.86CN¥14.20n/a6
Jun ’25CN¥15.31
CN¥19.58
+27.9%
13.3%CN¥21.86CN¥14.20n/a6
May ’25CN¥15.49
CN¥19.79
+27.8%
15.4%CN¥23.54CN¥13.80n/a6
Apr ’25CN¥17.20
CN¥20.04
+16.5%
16.8%CN¥24.00CN¥13.80n/a6
Mar ’25CN¥15.80
CN¥19.32
+22.3%
19.6%CN¥24.00CN¥13.80n/a6
Feb ’25CN¥13.90
CN¥19.32
+39.0%
19.6%CN¥24.00CN¥13.80n/a6
Jan ’25CN¥16.17
CN¥20.36
+25.9%
17.1%CN¥24.00CN¥15.40n/a6
Dec ’24CN¥17.07
CN¥20.36
+19.3%
17.1%CN¥24.00CN¥15.40n/a6
Nov ’24CN¥17.53
CN¥21.48
+22.5%
15.9%CN¥25.62CN¥15.40CN¥12.146
Oct ’24CN¥17.33
CN¥21.73
+25.4%
13.7%CN¥25.62CN¥17.00CN¥14.016
Sep ’24CN¥17.88
CN¥22.48
+25.7%
14.7%CN¥27.00CN¥17.00CN¥13.477
Aug ’24CN¥19.27
CN¥25.89
+34.4%
13.1%CN¥29.00CN¥18.80CN¥13.536
Jul ’24CN¥21.12
CN¥26.69
+26.4%
11.8%CN¥31.32CN¥21.60CN¥13.556
Jun ’24CN¥21.10
CN¥26.69
+26.5%
11.8%CN¥31.32CN¥21.60CN¥15.316
May ’24CN¥23.76
CN¥25.57
+7.6%
11.2%CN¥31.32CN¥21.60CN¥15.496
Apr ’24CN¥23.94
CN¥24.40
+1.9%
8.9%CN¥28.08CN¥21.70CN¥17.205
Mar ’24CN¥24.94
CN¥23.16
-7.2%
14.7%CN¥28.08CN¥16.96CN¥15.806
Feb ’24CN¥22.68
CN¥23.16
+2.1%
14.7%CN¥28.08CN¥16.96CN¥13.906
Jan ’24CN¥20.78
CN¥20.82
+0.2%
18.5%CN¥25.20CN¥15.00CN¥16.176
Dec ’23CN¥18.54
CN¥19.79
+6.7%
16.9%CN¥24.78CN¥15.00CN¥17.076
Nov ’23CN¥16.39
CN¥18.79
+14.7%
15.5%CN¥23.00CN¥14.50CN¥17.535

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.8b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.75

7D

-5.9%

1Y

-11.3%

Wuliangye YibinLtd

CN¥558.2b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥143.80

7D

-3.7%

1Y

-3.7%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

7D

-4.9%

1Y

n/a