Oppein Home Group Inc.

XSSC:603833 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥40.4b

Oppein Home Group Değerleme

603833 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥62.84
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603833 ( CN¥66.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥62.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603833 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603833 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603833 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603833 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603833'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603833'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarCN¥2.76b
Piyasa DeğeriCN¥40.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603833'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603833 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd
12.3x9.8%CN¥22.8b
002572 Suofeiya Home Collection
12.3x8.8%CN¥15.1b
001323 De Rucci Healthy Sleep
18.7x7.3%CN¥14.9b
301061 MotoMotion China
22.2x18.7%CN¥11.5b
603833 Oppein Home Group
14.6x5.4%CN¥40.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603833, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603833'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603833 14.6xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies17PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603833 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603833 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603833 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603833 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603833 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥66.62
CN¥67.37
+1.1%
24.6%CN¥94.24CN¥31.00n/a13
Jan ’26CN¥68.94
CN¥67.37
-2.3%
24.6%CN¥94.24CN¥31.00n/a13
Dec ’25CN¥72.00
CN¥67.37
-6.4%
24.6%CN¥94.24CN¥31.00n/a13
Nov ’25CN¥70.00
CN¥62.19
-11.2%
27.3%CN¥94.24CN¥31.00n/a13
Oct ’25CN¥62.50
CN¥57.30
-8.3%
36.1%CN¥120.00CN¥31.00n/a13
Sep ’25CN¥44.35
CN¥68.82
+55.2%
35.1%CN¥120.00CN¥33.00n/a12
Aug ’25CN¥44.41
CN¥81.22
+82.9%
27.6%CN¥128.00CN¥54.00n/a13
Jul ’25CN¥54.95
CN¥78.72
+43.3%
27.8%CN¥128.00CN¥54.00n/a15
Jun ’25CN¥68.05
CN¥81.31
+19.5%
31.5%CN¥133.15CN¥54.00n/a15
May ’25CN¥62.41
CN¥87.09
+39.5%
33.1%CN¥142.00CN¥53.40n/a15
Apr ’25CN¥68.50
CN¥98.13
+43.3%
29.6%CN¥142.00CN¥57.00n/a15
Mar ’25CN¥69.48
CN¥100.13
+44.1%
28.0%CN¥142.00CN¥57.00n/a15
Feb ’25CN¥60.62
CN¥107.13
+76.7%
23.5%CN¥142.00CN¥57.00n/a15
Jan ’25CN¥69.61
CN¥114.18
+64.0%
20.3%CN¥142.00CN¥60.00CN¥68.9415
Dec ’24CN¥77.70
CN¥115.42
+48.5%
19.9%CN¥142.00CN¥60.00CN¥72.0016
Nov ’24CN¥85.65
CN¥119.06
+39.0%
14.8%CN¥142.00CN¥86.00CN¥70.0016
Oct ’24CN¥95.89
CN¥124.97
+30.3%
13.7%CN¥150.00CN¥89.00CN¥62.5016
Sep ’24CN¥101.34
CN¥127.90
+26.2%
13.6%CN¥150.00CN¥89.00CN¥44.3516
Aug ’24CN¥105.22
CN¥136.62
+29.8%
14.6%CN¥164.20CN¥88.00CN¥44.4116
Jul ’24CN¥95.80
CN¥136.62
+42.6%
14.6%CN¥164.20CN¥88.00CN¥54.9516
Jun ’24CN¥94.68
CN¥139.56
+47.4%
11.1%CN¥164.20CN¥114.00CN¥68.0516
May ’24CN¥115.15
CN¥138.92
+20.6%
12.7%CN¥164.20CN¥99.29CN¥62.4116
Apr ’24CN¥120.78
CN¥142.15
+17.7%
14.5%CN¥172.80CN¥99.29CN¥68.5016
Mar ’24CN¥141.64
CN¥140.05
-1.1%
14.2%CN¥172.80CN¥99.29CN¥69.4816
Feb ’24CN¥126.13
CN¥138.45
+9.8%
15.2%CN¥172.80CN¥99.29CN¥60.6215
Jan ’24CN¥121.53
CN¥124.06
+2.1%
10.1%CN¥150.00CN¥99.29CN¥69.6114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥67.37
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oppein Home Group Inc. 42 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Xinyi PangBofA Global Research
Yibo YuanBohai Securities Co., Ltd.