Suofeiya Home Collection Co., Ltd.

SZSE:002572 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.9b

Suofeiya Home Collection Değerleme

002572 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002572 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥32.07
Fair Value
55.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002572 ( CN¥14.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥32.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002572 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002572 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002572 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002572 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002572'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002572'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarCN¥1.22b
Piyasa DeğeriCN¥13.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002572'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002572 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
001323 De Rucci Healthy Sleep
17.1x7.65%CN¥12.7b
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd
13.9x13.88%CN¥21.1b
301376 Ziel Home Furnishing Technology
21.4x27.86%CN¥7.4b
301061 MotoMotion China
26.6x15.92%CN¥20.1b
002572 Suofeiya Home Collection
11.4x8.32%CN¥13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002572, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002572'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002572 11.4xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002572 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002572 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002572 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002572 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002572 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.41
CN¥18.29
+26.90%
17.20%CN¥22.00CN¥12.11n/a10
Jul ’26CN¥13.80
CN¥18.29
+32.51%
17.20%CN¥22.00CN¥12.11n/a10
Jun ’26CN¥14.11
CN¥18.07
+28.08%
17.48%CN¥22.00CN¥12.11n/a12
May ’26CN¥15.21
CN¥18.36
+20.73%
15.88%CN¥22.00CN¥12.11n/a12
Apr ’26CN¥16.20
CN¥18.30
+12.94%
22.53%CN¥25.74CN¥12.00n/a12
Mar ’26CN¥17.02
CN¥18.30
+7.50%
22.53%CN¥25.74CN¥12.00n/a12
Feb ’26CN¥16.38
CN¥18.21
+11.19%
22.72%CN¥25.74CN¥12.00n/a12
Jan ’26CN¥17.18
CN¥18.39
+7.03%
22.33%CN¥25.74CN¥12.00n/a12
Dec ’25CN¥18.13
CN¥18.39
+1.42%
22.33%CN¥25.74CN¥12.00n/a12
Nov ’25CN¥18.91
CN¥17.81
-5.82%
23.34%CN¥25.74CN¥12.00n/a12
Oct ’25CN¥18.14
CN¥16.43
-9.45%
17.79%CN¥22.77CN¥12.00n/a12
Sep ’25CN¥13.77
CN¥17.31
+25.69%
18.38%CN¥22.77CN¥12.00n/a12
Aug ’25CN¥13.68
CN¥19.00
+38.89%
21.28%CN¥26.00CN¥12.88n/a12
Jul ’25CN¥15.98
CN¥18.85
+17.94%
20.81%CN¥26.00CN¥12.88CN¥13.8013
Jun ’25CN¥17.52
CN¥18.85
+7.57%
20.81%CN¥26.00CN¥12.88CN¥14.1113
May ’25CN¥17.13
CN¥18.33
+7.01%
19.39%CN¥24.00CN¥12.88CN¥15.2113
Apr ’25CN¥16.00
CN¥19.63
+22.70%
22.54%CN¥26.27CN¥12.88CN¥16.2013
Mar ’25CN¥16.28
CN¥20.51
+25.97%
22.57%CN¥26.27CN¥12.88CN¥17.0213
Feb ’25CN¥15.20
CN¥20.89
+37.45%
20.85%CN¥26.27CN¥12.88CN¥16.3813
Jan ’25CN¥15.95
CN¥22.46
+40.83%
12.57%CN¥26.27CN¥17.50CN¥17.1813
Dec ’24CN¥16.21
CN¥22.79
+40.60%
13.02%CN¥27.05CN¥17.50CN¥18.1314
Nov ’24CN¥18.19
CN¥23.68
+30.20%
11.73%CN¥27.05CN¥18.00CN¥18.9114
Oct ’24CN¥18.94
CN¥23.65
+24.89%
12.46%CN¥27.05CN¥18.00CN¥18.1414
Sep ’24CN¥20.00
CN¥23.57
+17.83%
11.60%CN¥27.05CN¥18.00CN¥13.7714
Aug ’24CN¥18.77
CN¥23.32
+24.26%
12.18%CN¥27.05CN¥18.00CN¥13.6814
Jul ’24CN¥17.42
CN¥23.32
+33.89%
12.18%CN¥27.05CN¥18.00CN¥15.9814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥18.29
Fair Value
21.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/24 17:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/24 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Xinyi PangBofA Global Research
Yibo YuanBohai Securities Co., Ltd.