Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd.

SHSE:603816 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.0b

Jason Furniture (Hangzhou)Ltd Değerleme

603816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603816 ( CN¥28.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥32.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603816 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

603816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603816 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603816 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603816'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603816'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥1.86b
Piyasa DeğeriCN¥23.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
002572 Suofeiya Home Collection
13.2x8.8%CN¥16.3b
001323 De Rucci Healthy Sleep
18.1x7.3%CN¥14.4b
603833 Oppein Home Group
15x5.4%CN¥41.2b
301061 MotoMotion China
20.1x18.7%CN¥9.5b
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd
12.2x9.8%CN¥23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603816, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (16.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603816'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603816 12.2xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603816 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603816 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.03
CN¥37.60
+34.1%
10.0%CN¥43.18CN¥32.00n/a9
Dec ’25CN¥28.14
CN¥37.97
+34.9%
9.0%CN¥43.18CN¥32.00n/a9
Nov ’25CN¥33.15
CN¥36.95
+11.5%
14.7%CN¥43.18CN¥25.90n/a8
Oct ’25CN¥31.07
CN¥31.36
+0.9%
14.4%CN¥39.00CN¥25.90n/a8
Sep ’25CN¥24.06
CN¥35.11
+45.9%
24.4%CN¥55.00CN¥25.90n/a8
Aug ’25CN¥24.62
CN¥41.91
+70.2%
13.7%CN¥55.00CN¥35.00n/a8
Jul ’25CN¥33.20
CN¥44.80
+35.0%
14.0%CN¥55.00CN¥35.00n/a9
Jun ’25CN¥35.84
CN¥44.80
+25.0%
14.0%CN¥55.00CN¥35.00n/a9
May ’25CN¥33.39
CN¥45.66
+36.7%
12.0%CN¥55.00CN¥39.00n/a9
Apr ’25CN¥37.35
CN¥45.91
+22.9%
12.2%CN¥55.00CN¥38.00n/a9
Mar ’25CN¥37.57
CN¥46.80
+24.6%
12.5%CN¥55.00CN¥38.00n/a9
Feb ’25CN¥33.66
CN¥47.93
+42.4%
12.4%CN¥55.00CN¥38.00n/a9
Jan ’25CN¥35.00
CN¥49.33
+40.9%
11.6%CN¥56.35CN¥39.00n/a9
Dec ’24CN¥36.71
CN¥48.66
+32.5%
10.3%CN¥55.00CN¥39.00CN¥28.1410
Nov ’24CN¥36.52
CN¥49.88
+36.6%
11.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥33.1510
Oct ’24CN¥40.49
CN¥53.18
+31.3%
13.0%CN¥65.20CN¥42.00CN¥31.0710
Sep ’24CN¥43.05
CN¥52.74
+22.5%
13.3%CN¥65.20CN¥42.00CN¥24.0610
Aug ’24CN¥43.88
CN¥50.74
+15.6%
14.6%CN¥65.20CN¥37.00CN¥24.6210
Jul ’24CN¥38.15
CN¥50.74
+33.0%
14.6%CN¥65.20CN¥37.00CN¥33.2010
Jun ’24CN¥35.86
CN¥51.01
+42.2%
14.8%CN¥65.20CN¥37.00CN¥35.8410
May ’24CN¥37.07
CN¥50.52
+36.3%
14.9%CN¥65.20CN¥37.00CN¥33.399
Apr ’24CN¥40.58
CN¥49.52
+22.0%
16.9%CN¥65.20CN¥37.00CN¥37.359
Mar ’24CN¥49.00
CN¥49.52
+1.1%
16.9%CN¥65.20CN¥37.00CN¥37.579
Feb ’24CN¥42.19
CN¥47.81
+13.3%
14.6%CN¥58.00CN¥37.00CN¥33.668
Jan ’24CN¥42.71
CN¥47.06
+10.2%
15.0%CN¥58.00CN¥37.00CN¥35.008
Dec ’23CN¥37.20
CN¥47.69
+28.2%
16.4%CN¥59.00CN¥37.00CN¥36.718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Xinyi PangBofA Global Research
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.