Jason Furniture (Hangzhou)Ltd Değerleme

603816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603816 ( CN¥33.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥46.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603816 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 603816 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 603816'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
603816'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥26.27b

603816 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.3x
002572 Suofeiya Home Collection	14.8x	9.8%	CN¥17.7b
603833 Oppein Home Group	15x	6.3%	CN¥41.3b
001323 De Rucci Healthy Sleep	18.4x	7.4%	CN¥14.8b
301061 MotoMotion China	21x	19.2%	CN¥10.6b
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd	14.6x	11.7%	CN¥26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603816, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603816'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603816 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.6x
Adil PE Oran	18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603816 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥33.40	CN¥36.95 +10.6%	14.7%	CN¥43.18	CN¥25.90	n/a	8
Oct ’25	CN¥31.07	CN¥31.36 +0.9%	14.4%	CN¥39.00	CN¥25.90	n/a	8
Sep ’25	CN¥24.06	CN¥35.11 +45.9%	24.4%	CN¥55.00	CN¥25.90	n/a	8
Aug ’25	CN¥24.62	CN¥41.91 +70.2%	13.7%	CN¥55.00	CN¥35.00	n/a	8
Jul ’25	CN¥33.20	CN¥44.80 +35.0%	14.0%	CN¥55.00	CN¥35.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥35.84	CN¥44.80 +25.0%	14.0%	CN¥55.00	CN¥35.00	n/a	9
May ’25	CN¥33.39	CN¥45.66 +36.7%	12.0%	CN¥55.00	CN¥39.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥37.35	CN¥45.91 +22.9%	12.2%	CN¥55.00	CN¥38.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥37.57	CN¥46.80 +24.6%	12.5%	CN¥55.00	CN¥38.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥33.66	CN¥47.93 +42.4%	12.4%	CN¥55.00	CN¥38.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥35.00	CN¥49.33 +40.9%	11.6%	CN¥56.35	CN¥39.00	n/a	9
Dec ’24	CN¥36.71	CN¥48.66 +32.5%	10.3%	CN¥55.00	CN¥39.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥36.52	CN¥49.88 +36.6%	11.6%	CN¥60.00	CN¥39.00	CN¥33.15	10
Oct ’24	CN¥40.49	CN¥53.18 +31.3%	13.0%	CN¥65.20	CN¥42.00	CN¥31.07	10
Sep ’24	CN¥43.05	CN¥52.74 +22.5%	13.3%	CN¥65.20	CN¥42.00	CN¥24.06	10
Aug ’24	CN¥43.88	CN¥50.74 +15.6%	14.6%	CN¥65.20	CN¥37.00	CN¥24.62	10
Jul ’24	CN¥38.15	CN¥50.74 +33.0%	14.6%	CN¥65.20	CN¥37.00	CN¥33.20	10
Jun ’24	CN¥35.86	CN¥51.01 +42.2%	14.8%	CN¥65.20	CN¥37.00	CN¥35.84	10
May ’24	CN¥37.07	CN¥50.52 +36.3%	14.9%	CN¥65.20	CN¥37.00	CN¥33.39	9
Apr ’24	CN¥40.58	CN¥49.52 +22.0%	16.9%	CN¥65.20	CN¥37.00	CN¥37.35	9
Mar ’24	CN¥49.00	CN¥49.52 +1.1%	16.9%	CN¥65.20	CN¥37.00	CN¥37.57	9
Feb ’24	CN¥42.19	CN¥47.81 +13.3%	14.6%	CN¥58.00	CN¥37.00	CN¥33.66	8
Jan ’24	CN¥42.71	CN¥47.06 +10.2%	15.0%	CN¥58.00	CN¥37.00	CN¥35.00	8
Dec ’23	CN¥37.20	CN¥47.69 +28.2%	16.4%	CN¥59.00	CN¥37.00	CN¥36.71	8
Nov ’23	CN¥31.60	CN¥52.63 +66.5%	16.8%	CN¥65.10	CN¥39.50	CN¥36.52	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.