De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd.

SZSE:001323 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.7b

De Rucci Healthy Sleep Değerleme

001323 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001323 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.17
Fair Value
984.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 001323 ( CN¥34.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001323 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

001323 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001323 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001323 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001323'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001323'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥806.23m
Piyasa DeğeriCN¥13.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001323'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001323 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
301061 MotoMotion China
24.8x19.5%CN¥12.8b
002572 Suofeiya Home Collection
13.9x9.1%CN¥17.2b
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd
12.6x9.6%CN¥23.1b
301376 Ziel Home Furnishing Technology
20.2x26.8%CN¥8.3b
001323 De Rucci Healthy Sleep
16.8x10.1%CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001323, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (17.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001323'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
001323 16.8xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001323 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001323 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001323 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001323 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001323 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.41
CN¥43.83
+27.4%
3.8%CN¥46.00CN¥42.00n/a3
Mar ’26CN¥36.35
CN¥43.83
+20.6%
3.8%CN¥46.00CN¥42.00n/a3
Feb ’26CN¥37.07
CN¥43.83
+18.2%
3.8%CN¥46.00CN¥42.00n/a3
Jan ’26CN¥37.81
CN¥43.83
+15.9%
3.8%CN¥46.00CN¥42.00n/a3
Dec ’25CN¥40.02
CN¥43.83
+9.5%
3.8%CN¥46.00CN¥42.00n/a3
Nov ’25CN¥37.63
CN¥37.50
-0.3%
12.0%CN¥42.00CN¥33.00n/a2
Oct ’25CN¥32.83
CN¥37.50
+14.2%
12.0%CN¥42.00CN¥33.00n/a2
Sep ’25CN¥28.99
CN¥41.00
+41.4%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00n/a2
Aug ’25CN¥29.08
CN¥41.00
+41.0%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00n/a2
Jul ’25CN¥28.95
CN¥41.00
+41.6%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00n/a2
Jun ’25CN¥31.90
CN¥41.00
+28.5%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00n/a2
May ’25CN¥34.55
CN¥41.00
+18.7%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00n/a2
Apr ’25CN¥32.08
CN¥41.00
+27.8%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00n/a2
Mar ’25CN¥31.77
CN¥41.00
+29.1%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥36.352
Feb ’25CN¥29.03
CN¥41.00
+41.2%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥37.072
Jan ’25CN¥30.50
CN¥41.00
+34.4%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥37.812
Dec ’24CN¥31.83
CN¥41.00
+28.8%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥40.022
Nov ’24CN¥33.06
CN¥41.00
+24.0%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥37.632
Oct ’24CN¥35.99
CN¥41.00
+13.9%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥32.832
Sep ’24CN¥38.03
CN¥41.00
+7.8%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥28.992
Aug ’24CN¥37.40
CN¥41.00
+9.6%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥29.082
Jul ’24CN¥33.96
CN¥41.00
+20.7%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥28.952
Jun ’24CN¥30.50
CN¥41.00
+34.4%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥31.902
May ’24CN¥34.80
CN¥41.00
+17.8%
2.4%CN¥42.00CN¥40.00CN¥34.552
Apr ’24CN¥37.47
CN¥48.88
+30.4%
14.1%CN¥55.75CN¥42.00CN¥32.082
Mar ’24CN¥46.19
CN¥48.88
+5.8%
14.1%CN¥55.75CN¥42.00CN¥31.772
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥43.83
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 15:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited