Xilinmen Furniture Co.,Ltd

SHSE:603008 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.9b

Xilinmen FurnitureLtd Değerleme

603008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603008 ( CN¥20.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603008 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

603008 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK13.2x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
301376 Ziel Home Furnishing Technology
19.9x26.4%CN¥8.0b
301061 MotoMotion China
19.8x19.2%CN¥10.2b
002572 Suofeiya Home Collection
15.6x8.8%CN¥19.1b
603610 Keeson Technology
20.2x16.7%CN¥3.4b
603008 Xilinmen FurnitureLtd
19.1x16.6%CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603008 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603008'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603008 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.88
CN¥20.88
-0.02%
6.4%CN¥22.08CN¥19.00n/a3
Oct ’25CN¥18.77
CN¥20.88
+11.2%
6.4%CN¥22.08CN¥19.00n/a3
Sep ’25CN¥14.40
CN¥20.54
+42.6%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Aug ’25CN¥14.67
CN¥23.54
+60.5%
6.2%CN¥25.00CN¥22.08n/a2
Jul ’25CN¥18.46
CN¥23.54
+27.5%
6.2%CN¥25.00CN¥22.08n/a2
Jun ’25CN¥20.62
CN¥24.65
+19.5%
8.0%CN¥26.86CN¥22.08n/a3
May ’25CN¥18.73
CN¥24.65
+31.6%
8.0%CN¥26.86CN¥22.08n/a3
Apr ’25CN¥17.12
CN¥24.38
+42.4%
9.5%CN¥26.86CN¥21.28n/a3
Mar ’25CN¥16.10
CN¥24.38
+51.4%
9.5%CN¥26.86CN¥21.28n/a3
Feb ’25CN¥14.85
CN¥24.38
+64.2%
9.5%CN¥26.86CN¥21.28n/a3
Jan ’25CN¥17.01
CN¥26.35
+54.9%
3.7%CN¥27.20CN¥25.00n/a3
Dec ’24CN¥18.57
CN¥26.35
+41.9%
3.7%CN¥27.20CN¥25.00n/a3
Nov ’24CN¥19.21
CN¥26.82
+39.6%
5.1%CN¥28.26CN¥25.00CN¥19.823
Oct ’24CN¥21.27
CN¥29.59
+39.1%
4.7%CN¥31.51CN¥28.26CN¥18.773
Sep ’24CN¥21.54
CN¥31.48
+46.1%
6.4%CN¥33.93CN¥29.00CN¥14.403
Aug ’24CN¥26.14
CN¥32.81
+25.5%
2.5%CN¥33.93CN¥32.00CN¥14.673
Jul ’24CN¥25.18
CN¥32.92
+30.7%
2.2%CN¥33.93CN¥32.00CN¥18.464
Jun ’24CN¥22.86
CN¥31.63
+38.4%
5.4%CN¥33.25CN¥28.79CN¥20.624
May ’24CN¥25.39
CN¥31.63
+24.6%
5.4%CN¥33.25CN¥28.79CN¥18.734
Apr ’24CN¥31.35
CN¥31.51
+0.5%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥17.124
Mar ’24CN¥36.68
CN¥31.51
-14.1%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥16.104
Feb ’24CN¥31.61
CN¥31.51
-0.3%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥14.854
Jan ’24CN¥28.55
CN¥31.51
+10.4%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥17.014
Dec ’23CN¥28.50
CN¥30.93
+8.5%
4.9%CN¥32.00CN¥28.79CN¥18.573
Nov ’23CN¥23.55
CN¥30.93
+31.3%
4.9%CN¥32.00CN¥28.79CN¥19.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin