Xilinmen Furniture Co.,Ltd

SHSE:603008 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.6b

Xilinmen FurnitureLtd Değerleme

603008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603008 ( CN¥17.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603008 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603008 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603008 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603008'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603008'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarCN¥413.73m
Piyasa DeğeriCN¥6.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
301376 Ziel Home Furnishing Technology
20.9x26.4%CN¥8.5b
301061 MotoMotion China
17.6x19.3%CN¥9.4b
001323 De Rucci Healthy Sleep
18.4x7.3%CN¥14.7b
603610 Keeson Technology
19.9x12.9%CN¥3.6b
603008 Xilinmen FurnitureLtd
15.8x16.7%CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603008, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (19.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603008'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603008 15.8xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603008 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.29
CN¥21.71
+25.6%
9.6%CN¥24.06CN¥19.00n/a3
Nov ’25CN¥19.82
CN¥20.88
+5.3%
6.4%CN¥22.08CN¥19.00n/a3
Oct ’25CN¥18.77
CN¥20.88
+11.2%
6.4%CN¥22.08CN¥19.00n/a3
Sep ’25CN¥14.40
CN¥20.54
+42.6%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Aug ’25CN¥14.67
CN¥23.54
+60.5%
6.2%CN¥25.00CN¥22.08n/a2
Jul ’25CN¥18.46
CN¥23.54
+27.5%
6.2%CN¥25.00CN¥22.08n/a2
Jun ’25CN¥20.62
CN¥24.65
+19.5%
8.0%CN¥26.86CN¥22.08n/a3
May ’25CN¥18.73
CN¥24.65
+31.6%
8.0%CN¥26.86CN¥22.08n/a3
Apr ’25CN¥17.12
CN¥24.38
+42.4%
9.5%CN¥26.86CN¥21.28n/a3
Mar ’25CN¥16.10
CN¥24.38
+51.4%
9.5%CN¥26.86CN¥21.28n/a3
Feb ’25CN¥14.85
CN¥24.38
+64.2%
9.5%CN¥26.86CN¥21.28n/a3
Jan ’25CN¥17.01
CN¥26.35
+54.9%
3.7%CN¥27.20CN¥25.00n/a3
Dec ’24CN¥18.57
CN¥26.35
+41.9%
3.7%CN¥27.20CN¥25.00n/a3
Nov ’24CN¥19.21
CN¥26.82
+39.6%
5.1%CN¥28.26CN¥25.00CN¥19.823
Oct ’24CN¥21.27
CN¥29.59
+39.1%
4.7%CN¥31.51CN¥28.26CN¥18.773
Sep ’24CN¥21.54
CN¥31.48
+46.1%
6.4%CN¥33.93CN¥29.00CN¥14.403
Aug ’24CN¥26.14
CN¥32.81
+25.5%
2.5%CN¥33.93CN¥32.00CN¥14.673
Jul ’24CN¥25.18
CN¥32.92
+30.7%
2.2%CN¥33.93CN¥32.00CN¥18.464
Jun ’24CN¥22.86
CN¥31.63
+38.4%
5.4%CN¥33.25CN¥28.79CN¥20.624
May ’24CN¥25.39
CN¥31.63
+24.6%
5.4%CN¥33.25CN¥28.79CN¥18.734
Apr ’24CN¥31.35
CN¥31.51
+0.5%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥17.124
Mar ’24CN¥36.68
CN¥31.51
-14.1%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥16.104
Feb ’24CN¥31.61
CN¥31.51
-0.3%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥14.854
Jan ’24CN¥28.55
CN¥31.51
+10.4%
5.2%CN¥33.25CN¥28.79CN¥17.014
Dec ’23CN¥28.50
CN¥30.93
+8.5%
4.9%CN¥32.00CN¥28.79CN¥18.573
Nov ’23CN¥23.55
CN¥30.93
+31.3%
4.9%CN¥32.00CN¥28.79CN¥19.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin