GoldenHome Living Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603180 ( CN¥19.77 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.07 )

603180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603180 ( CN¥19.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603180 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603180 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603180'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603180'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.3x
Kazançlar	CN¥245.34m
Piyasa Değeri	CN¥3.02b

603180 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64.6x
603610 Keeson Technology	20.5x	12.9%	CN¥3.5b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	17x	22.9%	CN¥2.9b
001238 Zhejiang Zhengte	195.6x	57.4%	CN¥2.9b
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd	25.5x	n/a	CN¥2.1b
603180 GoldenHome Living	12.3x	15.7%	CN¥3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603180, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (64.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603180'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603180 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603180 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.3x
Adil PE Oran	15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603180 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603180 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥19.77	CN¥26.53 +34.2%	2.2%	CN¥27.10	CN¥25.95	n/a	2
Nov ’25	CN¥19.50	CN¥26.53 +36.0%	2.2%	CN¥27.10	CN¥25.95	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.44	CN¥25.43 +24.4%	6.6%	CN¥27.10	CN¥23.76	n/a	2
Dec ’24	CN¥26.43	CN¥39.62 +49.9%	13.3%	CN¥44.90	CN¥34.34	n/a	2
Nov ’24	CN¥26.40	CN¥39.62 +50.1%	13.3%	CN¥44.90	CN¥34.34	CN¥19.50	2
Oct ’24	CN¥27.08	CN¥40.99 +51.4%	9.5%	CN¥44.90	CN¥37.08	CN¥20.44	2
Sep ’24	CN¥29.16	CN¥40.99 +40.6%	9.5%	CN¥44.90	CN¥37.08	CN¥16.48	2
Aug ’24	CN¥33.76	CN¥45.76 +35.5%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥18.02	2
Jul ’24	CN¥33.52	CN¥45.76 +36.5%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥20.19	2
Jun ’24	CN¥30.92	CN¥45.76 +48.0%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥21.95	2
Mar ’24	CN¥42.41	CN¥36.05 -15.0%	12.4%	CN¥40.50	CN¥31.59	CN¥21.99	2
Feb ’24	CN¥34.47	CN¥36.05 +4.6%	12.4%	CN¥40.50	CN¥31.59	CN¥19.99	2
Jan ’24	CN¥28.67	CN¥39.33 +37.2%	15.0%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥25.09	3
Dec ’23	CN¥29.72	CN¥38.75 +30.4%	18.5%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥26.43	2
Nov ’23	CN¥25.33	CN¥38.75 +53.0%	18.5%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥26.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.