China First Heavy Industries

SHSE:601106 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.0b

China First Heavy Industries Değerleme

601106 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601106 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601106 ( CN¥3.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601106 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601106 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601106 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 601106 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601106'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601106'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışCN¥15.83b
Piyasa DeğeriCN¥20.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601106'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601106 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
000519 North Industries Group Red Arrow
3.5x12.3%CN¥20.3b
688017 Leader Harmonious Drive Systems
47.3x29.5%CN¥17.9b
600435 North Navigation Control TechnologyLtd
7.9x40.4%CN¥15.5b
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
0.9x3.9%CN¥16.3b
601106 China First Heavy Industries
1.3x28.9%CN¥21.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601106, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (14.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601106'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.74b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.61b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$680.00m
601106 1.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies57PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601106 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601106 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601106 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601106 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin