Sinotruk Jinan Truck Co.,Ltd

SZSE:000951 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.8b

Sinotruk Jinan TruckLtd Değerleme

000951 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000951 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥26.53
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000951 ( CN¥18.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000951 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000951 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000951 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000951 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000951'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000951'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarCN¥1.36b
Piyasa DeğeriCN¥21.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000951'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000951 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
688425 China Railway Construction Heavy Industry
15.4xn/aCN¥21.7b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.7x31.7%CN¥22.8b
301039 CIMC Vehicles (Group)
16.5x24.1%CN¥16.8b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6x11.6%CN¥22.2b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
16x16.4%CN¥21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000951 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000951'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.8xn/aUS$416.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000951 16.0xSektör Avg. 36.2xNo. of Companies55PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000951 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 36.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000951 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000951 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000951 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000951 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.62
CN¥20.37
+9.4%
5.3%CN¥22.50CN¥19.50n/a5
Feb ’26CN¥18.53
CN¥20.37
+9.9%
5.3%CN¥22.50CN¥19.50n/a5
Jan ’26CN¥16.98
CN¥20.37
+20.0%
5.3%CN¥22.50CN¥19.50n/a5
Dec ’25CN¥16.42
CN¥20.37
+24.0%
5.3%CN¥22.50CN¥19.50n/a5
Nov ’25CN¥16.31
CN¥20.37
+24.9%
5.3%CN¥22.50CN¥19.50n/a5
Oct ’25CN¥17.38
CN¥20.42
+17.5%
5.9%CN¥22.50CN¥19.50n/a4
Sep ’25CN¥14.37
CN¥20.42
+42.1%
5.9%CN¥22.50CN¥19.50n/a4
Aug ’25CN¥15.58
CN¥20.42
+31.1%
5.9%CN¥22.50CN¥19.50n/a4
Jul ’25CN¥14.77
CN¥20.42
+38.3%
5.9%CN¥22.50CN¥19.50n/a4
Jun ’25CN¥15.42
CN¥20.42
+32.4%
5.9%CN¥22.50CN¥19.50n/a4
May ’25CN¥16.35
CN¥20.42
+24.9%
5.9%CN¥22.50CN¥19.50n/a4
Apr ’25CN¥16.61
CN¥20.11
+21.1%
7.4%CN¥22.50CN¥18.45n/a4
Mar ’25CN¥16.84
CN¥19.16
+13.7%
9.6%CN¥21.00CN¥16.12n/a4
Feb ’25CN¥14.45
CN¥19.16
+32.6%
9.6%CN¥21.00CN¥16.12CN¥18.534
Jan ’25CN¥13.36
CN¥19.99
+49.6%
5.4%CN¥21.00CN¥18.45CN¥16.984
Dec ’24CN¥15.47
CN¥19.99
+29.2%
5.4%CN¥21.00CN¥18.45CN¥16.424
Nov ’24CN¥14.72
CN¥17.84
+21.2%
18.3%CN¥21.00CN¥12.40CN¥16.314
Oct ’24CN¥16.48
CN¥19.75
+19.8%
21.8%CN¥22.80CN¥12.40CN¥17.384
Sep ’24CN¥16.06
CN¥19.75
+23.0%
21.8%CN¥22.80CN¥12.40CN¥14.374
Aug ’24CN¥17.91
CN¥19.73
+10.1%
22.0%CN¥22.80CN¥12.30CN¥15.584
Jul ’24CN¥16.85
CN¥18.33
+8.8%
19.2%CN¥21.00CN¥12.30CN¥14.774
Jun ’24CN¥14.60
CN¥18.33
+25.5%
19.2%CN¥21.00CN¥12.30CN¥15.424
May ’24CN¥14.59
CN¥18.33
+25.6%
19.2%CN¥21.00CN¥12.30CN¥16.354
Apr ’24CN¥16.89
CN¥18.33
+8.5%
19.2%CN¥21.00CN¥12.30CN¥16.614
Mar ’24CN¥17.09
CN¥17.60
+3.0%
21.6%CN¥21.00CN¥12.30CN¥16.843
Feb ’24CN¥16.43
CN¥14.97
-8.9%
30.6%CN¥21.00CN¥9.90CN¥14.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥20.37
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 20:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sinotruk Jinan Truck Co.,Ltd 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yanhui ChuAJ Securities Co., Ltd
Yi WangBOCI Research Ltd.
Fu YangChasing Securities