Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.

SHSE:688017 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.2b

Leader Harmonious Drive Systems Değerleme

688017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688017 ( CN¥113.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688017 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688017 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688017 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 688017'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
688017'un PB Oranı nedir?
PB Oranı9.5x
KitapCN¥2.03b
Piyasa DeğeriCN¥19.24b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

688017'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 688017 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
000519 North Industries Group Red Arrow
2x17.8%CN¥20.7b
601106 China First Heavy Industries
2.4xn/aCN¥20.8b
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
1.4x14.7%CN¥16.7b
000410 Shenyang Machine Tool
15.9xn/aCN¥14.7b
688017 Leader Harmonious Drive Systems
9.5x43.7%CN¥19.2b

Price-To-Book vs Akranlar: 688017 Price-To-Book Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

688017'nin PB Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
000976 Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment
0.2xn/aUS$91.99m
Bu PB aralığında başka şirket yok
688017 9.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies64PB01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 688017 Price-To-Book Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

688017 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

688017 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran9.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 688017 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688017 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥113.99
CN¥73.86
-35.2%
36.4%CN¥111.20CN¥30.00n/a11
Dec ’25CN¥124.30
CN¥72.11
-42.0%
34.6%CN¥109.79CN¥30.00n/a11
Nov ’25CN¥88.50
CN¥67.40
-23.8%
38.9%CN¥111.47CN¥30.00n/a11
Oct ’25CN¥95.13
CN¥58.82
-38.2%
36.0%CN¥111.47CN¥30.00n/a11
Sep ’25CN¥64.84
CN¥69.90
+7.8%
35.0%CN¥111.47CN¥40.50n/a11
Aug ’25CN¥79.80
CN¥82.76
+3.7%
39.3%CN¥145.00CN¥44.00n/a11
Jul ’25CN¥80.54
CN¥89.99
+11.7%
32.2%CN¥145.00CN¥47.00n/a11
Jun ’25CN¥115.08
CN¥90.90
-21.0%
31.6%CN¥145.00CN¥47.00n/a11
May ’25CN¥118.89
CN¥92.16
-22.5%
35.1%CN¥145.00CN¥47.00n/a11
Apr ’25CN¥121.72
CN¥98.98
-18.7%
38.5%CN¥163.00CN¥47.00n/a11
Mar ’25CN¥129.88
CN¥96.07
-26.0%
41.8%CN¥163.00CN¥47.00n/a11
Feb ’25CN¥110.11
CN¥98.78
-10.3%
41.8%CN¥163.00CN¥47.00n/a11
Jan ’25CN¥153.50
CN¥93.43
-39.1%
42.5%CN¥163.00CN¥47.00n/a10
Dec ’24CN¥158.01
CN¥88.23
-44.2%
37.6%CN¥133.00CN¥47.00CN¥124.3010
Nov ’24CN¥123.00
CN¥88.43
-28.1%
37.4%CN¥133.00CN¥44.00CN¥88.5010
Oct ’24CN¥118.08
CN¥92.78
-21.4%
32.1%CN¥133.00CN¥44.00CN¥95.1310
Sep ’24CN¥122.71
CN¥94.02
-23.4%
31.5%CN¥133.00CN¥44.00CN¥64.8410
Aug ’24CN¥122.46
CN¥98.12
-19.9%
27.8%CN¥133.00CN¥51.00CN¥79.8011
Jul ’24CN¥162.40
CN¥94.73
-41.7%
29.6%CN¥133.00CN¥51.00CN¥80.5410
Jun ’24CN¥137.92
CN¥94.73
-31.3%
29.6%CN¥133.00CN¥51.00CN¥115.0810
May ’24CN¥111.88
CN¥105.37
-5.8%
27.3%CN¥137.40CN¥51.00CN¥118.8910
Apr ’24CN¥108.39
CN¥104.26
-3.8%
27.0%CN¥134.30CN¥51.00CN¥121.7210
Mar ’24CN¥133.00
CN¥103.36
-22.3%
28.8%CN¥134.30CN¥48.00CN¥129.8810
Feb ’24CN¥129.00
CN¥101.02
-21.7%
30.8%CN¥146.70CN¥48.00CN¥110.1110
Jan ’24CN¥96.78
CN¥101.65
+5.0%
29.6%CN¥146.70CN¥51.00CN¥153.5010
Dec ’23CN¥101.71
CN¥103.25
+1.5%
28.9%CN¥146.70CN¥51.00CN¥158.0110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 21:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yikai LiuBofA Global Research
Fiona LiangBofA Global Research
Pei LuChina Galaxy Securities Co., Ltd.