Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.

SHSE:688017 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.9b

Leader Harmonious Drive Systems Değerleme

688017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688017 ( CN¥105.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688017 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688017 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688017 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688017'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688017'un PS Oranı nedir?
PS Oranı47.3x
SatışCN¥378.11m
Piyasa DeğeriCN¥17.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688017'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688017 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
000519 North Industries Group Red Arrow
3.5x12.3%CN¥20.3b
601106 China First Heavy Industries
1.3x28.9%CN¥21.0b
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
0.9x3.9%CN¥16.3b
000410 Shenyang Machine Tool
10.7xn/aCN¥15.1b
688017 Leader Harmonious Drive Systems
47.3x29.5%CN¥17.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688017 Price-To-Sales Oranı ( 47.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688017'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.74b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.61b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$680.00m
688017 47.3xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies57PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688017 Price-To-Sales Oranı ( 47.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688017 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688017 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran47.3x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688017 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 47.3 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688017 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥105.96
CN¥72.11
-31.9%
34.6%CN¥109.79CN¥30.00n/a11
Nov ’25CN¥88.50
CN¥67.40
-23.8%
38.9%CN¥111.47CN¥30.00n/a11
Oct ’25CN¥95.13
CN¥58.82
-38.2%
36.0%CN¥111.47CN¥30.00n/a11
Sep ’25CN¥64.84
CN¥69.90
+7.8%
35.0%CN¥111.47CN¥40.50n/a11
Aug ’25CN¥79.80
CN¥82.76
+3.7%
39.3%CN¥145.00CN¥44.00n/a11
Jul ’25CN¥80.54
CN¥89.99
+11.7%
32.2%CN¥145.00CN¥47.00n/a11
Jun ’25CN¥115.08
CN¥90.90
-21.0%
31.6%CN¥145.00CN¥47.00n/a11
May ’25CN¥118.89
CN¥92.16
-22.5%
35.1%CN¥145.00CN¥47.00n/a11
Apr ’25CN¥121.72
CN¥98.98
-18.7%
38.5%CN¥163.00CN¥47.00n/a11
Mar ’25CN¥129.88
CN¥96.07
-26.0%
41.8%CN¥163.00CN¥47.00n/a11
Feb ’25CN¥110.11
CN¥98.78
-10.3%
41.8%CN¥163.00CN¥47.00n/a11
Jan ’25CN¥153.50
CN¥93.43
-39.1%
42.5%CN¥163.00CN¥47.00n/a10
Dec ’24CN¥158.01
CN¥88.23
-44.2%
37.6%CN¥133.00CN¥47.00n/a10
Nov ’24CN¥123.00
CN¥88.43
-28.1%
37.4%CN¥133.00CN¥44.00CN¥88.5010
Oct ’24CN¥118.08
CN¥92.78
-21.4%
32.1%CN¥133.00CN¥44.00CN¥95.1310
Sep ’24CN¥122.71
CN¥94.02
-23.4%
31.5%CN¥133.00CN¥44.00CN¥64.8410
Aug ’24CN¥122.46
CN¥98.12
-19.9%
27.8%CN¥133.00CN¥51.00CN¥79.8011
Jul ’24CN¥162.40
CN¥94.73
-41.7%
29.6%CN¥133.00CN¥51.00CN¥80.5410
Jun ’24CN¥137.92
CN¥94.73
-31.3%
29.6%CN¥133.00CN¥51.00CN¥115.0810
May ’24CN¥111.88
CN¥105.37
-5.8%
27.3%CN¥137.40CN¥51.00CN¥118.8910
Apr ’24CN¥108.39
CN¥104.26
-3.8%
27.0%CN¥134.30CN¥51.00CN¥121.7210
Mar ’24CN¥133.00
CN¥103.36
-22.3%
28.8%CN¥134.30CN¥48.00CN¥129.8810
Feb ’24CN¥129.00
CN¥101.02
-21.7%
30.8%CN¥146.70CN¥48.00CN¥110.1110
Jan ’24CN¥96.78
CN¥101.65
+5.0%
29.6%CN¥146.70CN¥51.00CN¥153.5010
Dec ’23CN¥101.71
CN¥103.25
+1.5%
28.9%CN¥146.70CN¥51.00CN¥158.0110
Nov ’23CN¥121.86
CN¥113.15
-7.1%
35.5%CN¥199.00CN¥54.30CN¥123.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%