Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.

SZSE:002008 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.8b

Han's Laser Technology Industry Group Değerleme

002008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002008 ( CN¥25.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002008 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002008 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002008 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002008'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002008'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥1.61b
Piyasa DeğeriCN¥26.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
000039 China International Marine Containers (Group)
25.1x35.2%CN¥33.5b
600765 AVIC Heavy Machinery
22.6x19.5%CN¥29.3b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.9x12.1%CN¥25.2b
000519 North Industries Group Red Arrow
38.1x17.8%CN¥21.9b
002008 Han's Laser Technology Industry Group
16.8x-10.5%CN¥26.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002008, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002008'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002008 16.8xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies58PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002008 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥25.99
CN¥24.63
-5.2%
18.2%CN¥35.00CN¥18.30n/a10
Dec ’25CN¥26.34
CN¥24.63
-6.5%
18.2%CN¥35.00CN¥18.30n/a10
Nov ’25CN¥24.99
CN¥24.59
-1.6%
18.3%CN¥35.00CN¥18.30n/a10
Oct ’25CN¥23.53
CN¥24.39
+3.7%
21.7%CN¥35.00CN¥18.30n/a10
Sep ’25CN¥19.24
CN¥24.44
+27.0%
21.6%CN¥35.00CN¥18.30n/a10
Aug ’25CN¥21.95
CN¥23.84
+8.6%
23.8%CN¥35.00CN¥17.10n/a10
Jul ’25CN¥20.93
CN¥23.45
+12.0%
22.5%CN¥35.00CN¥17.10n/a12
Jun ’25CN¥20.47
CN¥23.31
+13.9%
23.0%CN¥35.00CN¥17.10n/a12
May ’25CN¥21.09
CN¥23.12
+9.6%
23.7%CN¥35.00CN¥17.10n/a12
Apr ’25CN¥19.29
CN¥24.05
+24.7%
21.4%CN¥35.00CN¥17.60n/a12
Mar ’25CN¥20.26
CN¥24.38
+20.4%
21.0%CN¥35.00CN¥17.60n/a12
Feb ’25CN¥16.51
CN¥24.93
+51.0%
18.9%CN¥35.00CN¥19.30n/a12
Jan ’25CN¥20.72
CN¥25.20
+21.6%
17.8%CN¥35.00CN¥20.00n/a12
Dec ’24CN¥21.95
CN¥25.20
+14.8%
17.8%CN¥35.00CN¥20.00CN¥26.3412
Nov ’24CN¥21.46
CN¥26.31
+22.6%
22.0%CN¥39.60CN¥20.00CN¥24.9913
Oct ’24CN¥23.08
CN¥28.69
+24.3%
17.8%CN¥39.60CN¥21.50CN¥23.5313
Sep ’24CN¥22.35
CN¥29.61
+32.5%
16.5%CN¥39.60CN¥24.10CN¥19.2414
Aug ’24CN¥24.39
CN¥34.67
+42.2%
12.2%CN¥40.00CN¥26.00CN¥21.9514
Jul ’24CN¥26.20
CN¥34.74
+32.6%
11.9%CN¥40.00CN¥26.00CN¥20.9314
Jun ’24CN¥24.86
CN¥34.74
+39.8%
11.9%CN¥40.00CN¥26.00CN¥20.4714
May ’24CN¥26.12
CN¥35.66
+36.5%
9.4%CN¥40.00CN¥28.70CN¥21.0914
Apr ’24CN¥30.35
CN¥38.43
+26.6%
9.1%CN¥46.00CN¥33.20CN¥19.2913
Mar ’24CN¥29.50
CN¥38.60
+30.9%
8.9%CN¥46.00CN¥33.20CN¥20.2614
Feb ’24CN¥28.33
CN¥37.10
+31.0%
13.9%CN¥46.00CN¥25.10CN¥16.5114
Jan ’24CN¥25.65
CN¥36.67
+43.0%
14.0%CN¥46.00CN¥25.10CN¥20.7214
Dec ’23CN¥27.34
CN¥36.87
+34.8%
14.0%CN¥46.00CN¥25.10CN¥21.9514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. 35 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles HsuBNP Paribas Securities (Asia)
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Summer WangBofA Global Research