North Industries Group Red Arrow Co., Ltd

SZSE:000519 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.6b

North Industries Group Red Arrow Değerleme

000519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000519 ( CN¥15.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000519 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000519 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000519 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000519'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000519'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
KazançlarCN¥562.72m
Piyasa DeğeriCN¥21.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000519'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
22.5x14.7%CN¥18.0b
601608 CITIC Heavy Industries
47.3xn/aCN¥19.0b
002008 Han's Laser Technology Industry Group
17.1x-11.5%CN¥27.6b
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.5x7.3%CN¥14.9b
000519 North Industries Group Red Arrow
38.4x17.8%CN¥21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000519 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000519'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000519 38.4xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000519 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000519 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000519 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000519 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%