Bank of Hangzhou Co., Ltd.

XSSC:600926 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥83.4b

Bank of Hangzhou Değerleme

600926 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600926 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600926 ( CN¥13.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥28.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600926 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600926 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600926 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600926 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600926'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600926'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarCN¥15.87b
Piyasa DeğeriCN¥83.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600926'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600926 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
601838 Bank of Chengdu
4.9x11.6%CN¥60.0b
601009 Bank of Nanjing
5.9x10.2%CN¥111.3b
600919 Bank of Jiangsu
5.6x11.9%CN¥166.3b
002142 Bank of Ningbo
6.3x9.2%CN¥164.0b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.8%CN¥83.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600926, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600926'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600926 5.3xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies17PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600926 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600926 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600926 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600926 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600926 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.91
CN¥15.62
+12.3%
17.5%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Nov ’25CN¥13.94
CN¥15.62
+12.0%
17.5%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Oct ’25CN¥14.10
CN¥15.25
+8.1%
16.6%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Sep ’25CN¥12.74
CN¥15.25
+19.7%
16.6%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Aug ’25CN¥13.43
CN¥14.34
+6.8%
10.7%CN¥18.28CN¥12.80n/a10
Jul ’25CN¥13.50
CN¥14.34
+6.3%
10.7%CN¥18.28CN¥12.80n/a10
Jun ’25CN¥13.59
CN¥14.13
+4.0%
12.8%CN¥18.28CN¥10.60n/a11
May ’25CN¥12.90
CN¥13.02
+0.9%
20.2%CN¥17.06CN¥7.58n/a11
Apr ’25CN¥11.29
CN¥12.68
+12.3%
19.7%CN¥17.06CN¥7.58n/a13
Mar ’25CN¥11.00
CN¥12.53
+13.9%
20.3%CN¥17.06CN¥7.58n/a12
Feb ’25CN¥10.67
CN¥12.53
+17.4%
20.3%CN¥17.06CN¥7.58n/a12
Jan ’25CN¥10.01
CN¥13.55
+35.3%
25.0%CN¥18.76CN¥7.09n/a13
Dec ’24CN¥9.97
CN¥14.10
+41.4%
21.4%CN¥18.76CN¥7.09n/a13
Nov ’24CN¥10.66
CN¥14.10
+32.3%
21.4%CN¥18.76CN¥7.09CN¥13.9413
Oct ’24CN¥11.16
CN¥15.30
+37.1%
14.3%CN¥18.76CN¥12.20CN¥14.1011
Sep ’24CN¥11.41
CN¥15.51
+36.0%
12.8%CN¥18.76CN¥12.90CN¥12.7411
Aug ’24CN¥12.11
CN¥17.03
+40.7%
26.2%CN¥29.99CN¥12.90CN¥13.4311
Jul ’24CN¥11.75
CN¥17.49
+48.8%
25.3%CN¥29.99CN¥12.90CN¥13.5011
Jun ’24CN¥11.57
CN¥17.50
+51.2%
25.2%CN¥29.99CN¥13.00CN¥13.5911
May ’24CN¥12.56
CN¥16.49
+31.3%
14.9%CN¥20.42CN¥13.00CN¥12.9011
Apr ’24CN¥11.61
CN¥17.35
+49.5%
19.6%CN¥24.04CN¥13.00CN¥11.2910
Mar ’24CN¥12.24
CN¥17.35
+41.8%
19.6%CN¥24.04CN¥13.00CN¥11.0010
Feb ’24CN¥13.04
CN¥17.76
+36.2%
17.1%CN¥24.04CN¥13.00CN¥10.6710
Jan ’24CN¥13.08
CN¥17.93
+37.1%
16.8%CN¥24.04CN¥13.00CN¥10.019
Dec ’23CN¥13.15
CN¥17.93
+36.4%
16.8%CN¥24.04CN¥13.00CN¥9.979
Nov ’23CN¥12.33
CN¥17.93
+45.4%
16.8%CN¥24.04CN¥13.00CN¥10.669

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China CITIC Bank

HK$358.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.80

7D

4.0%

1Y

24.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.61

7D

2.6%

1Y

39.6%

Bank of Hangzhou

CN¥83.4b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.91

7D

2.2%

1Y

32.4%