600933 Stoklara Genel Bakış

IKD Co., Ltd. otomotiv alüminyum alaşımlı hassas kalıp dökümlerini araştırır, geliştirir, üretir ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da satar. Daha fazla detay

600933 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 20.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.57% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 26.1% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

1.64% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

IKD Co., Ltd. Rakipler

Fulin Precision

SZSE:300432

CN¥20.0b

Autel Intelligent Technology

SHSE:688208

CN¥17.2b

Foryou

SZSE:002906

CN¥15.6b

Kunshan Huguang Auto HarnessLtd

SHSE:605333

CN¥15.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti IKD
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CN¥17.71
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CN¥21.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CN¥11.59
Beta	0.77
1 Aylık Değişim	16.82%
3 Aylık Değişim	7.99%
1 Yıllık Değişim	-4.11%
3 Yıllık Değişim	-4.27%
5 Yıllık Değişim	32.66%
Halka arzdan bu yana değişim	11.74%

Son Haberler & Güncellemeler

IKD Co., Ltd.'s (SHSE:600933) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 19

Are Investors Undervaluing IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) By 29%?

Jan 03

Recent updates

IKD Co., Ltd.'s (SHSE:600933) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 19

Market Might Still Lack Some Conviction On IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) Even After 26% Share Price Boost

Oct 01

Does IKD (SHSE:600933) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 18

A Look At The Fair Value Of IKD Co., Ltd. (SHSE:600933)

Aug 31

Returns On Capital At IKD (SHSE:600933) Have Hit The Brakes

Jun 22

Is IKD (SHSE:600933) A Risky Investment?

May 21

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For IKD (SHSE:600933)

May 03

Lacklustre Performance Is Driving IKD Co., Ltd.'s (SHSE:600933) Low P/E

Apr 28

With EPS Growth And More, IKD (SHSE:600933) Makes An Interesting Case

Feb 28

Hissedar Getirileri

	600933	CN Auto Components	CN Pazar
7D	-3.2%	-1.6%	-0.9%
1Y	-4.1%	41.2%	22.0%

Getiri vs. Endüstri: 600933 geçen yıl % 41.2 oranında getiri sağlayan CN Auto Components sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 600933 geçen yıl % 22 oranında getiri sağlayan CN Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 600933's price volatile compared to industry and market?
600933 volatility
600933 Average Weekly Movement	8.1%
Auto Components Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.7%
10% most volatile stocks in CN Market	10.7%
10% least volatile stocks in CN Market	3.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 600933 son 3 ayda CN piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 600933 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2003	8,115	Jiancheng Zhang	www.ikd-china.com

IKD Co., Ltd. otomotiv alüminyum alaşımlı hassas kalıp dökümlerini araştırır, geliştirir, üretir ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da satar. Silecek sistemleri, şanzıman sistemleri, direksiyon sistemleri, motor sistemleri ve ticari araç fren sistemlerinin yanı sıra klima sistemleri, damper sistemleri ve ayna sistemleri sunmaktadır. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ningbo kentindedir.

IKD Co., Ltd. Temel Bilgiler Özeti

IKD'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
600933 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CN¥17.44b
Kazançlar(TTM)	CN¥1.06b
Gelir(TTM)	CN¥6.70b

16.5x

F/K Oranı

2.6x

P/S Oranı

600933 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
600933 gelir tablosu (TTM)
Gelir	CN¥6.70b
Gelir Maliyeti	CN¥4.78b
Brüt Kâr	CN¥1.92b
Diğer Giderler	CN¥861.22m
Kazançlar	CN¥1.06b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 11, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.07
Brüt Marj	28.65%
Net Kâr Marjı	15.79%
Borç/Özkaynak Oranı	46.4%

600933 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.6%

Mevcut Temettü Verimi

26%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/02 09:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IKD Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Wenzhao Li	Chasing Securities
Xue Deng	China International Capital Corporation Limited
Jingtao Li	Citic Securities Co., Ltd.

600933 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

IKD Co., Ltd. Rakipler

SZSE:300432

CN¥20.0b

SHSE:688208

CN¥17.2b

SZSE:002906

CN¥15.6b

SHSE:605333

CN¥15.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 20% undervalued

IKD Co., Ltd.'s (SHSE:600933) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Are Investors Undervaluing IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) By 29%?

IKD Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 11, 2025

Now 23% undervalued

Recent updates

Now 20% undervalued

IKD Co., Ltd.'s (SHSE:600933) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Are Investors Undervaluing IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) By 29%?

IKD Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 11, 2025

Now 23% undervalued

Is IKD (SHSE:600933) A Risky Investment?

Here's Why We Think IKD (SHSE:600933) Might Deserve Your Attention Today

Now 23% undervalued

IKD's (SHSE:600933) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.30 (vs CN¥0.22 in 3Q 2023)

Is IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) Potentially Undervalued?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

IKD (SHSE:600933) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Market Might Still Lack Some Conviction On IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) Even After 26% Share Price Boost

IKD Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Does IKD (SHSE:600933) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 18% to CN¥22.75

A Look At The Fair Value Of IKD Co., Ltd. (SHSE:600933)

Now 20% undervalued after recent price drop

IKD Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 31, 2024

Returns On Capital At IKD (SHSE:600933) Have Hit The Brakes

Is IKD (SHSE:600933) A Risky Investment?

New major risk - Earnings quality

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For IKD (SHSE:600933)

IKD Co., Ltd., Annual General Meeting, May 17, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

IKD Co., Ltd., Annual General Meeting, May 17, 2024

Lacklustre Performance Is Driving IKD Co., Ltd.'s (SHSE:600933) Low P/E

New minor risk - Shareholder dilution

IKD Co., Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 27, 2024

With EPS Growth And More, IKD (SHSE:600933) Makes An Interesting Case

IKD Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 28, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.22 (vs CN¥0.22 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.26 (vs CN¥0.15 in 2Q 2022)

New minor risk - Share price stability

Price target increased by 8.8% to CN¥26.50

IKD Co., Ltd. announced a financing transaction

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.8% to CN¥26.50

Price target increased by 8.8% to CN¥26.50

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.22 (vs CN¥0.091 in 3Q 2021)

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.15 (vs CN¥0.10 in 2Q 2021)

IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) completed the acquisition of 67.5% stake in Föhl Die Casting (Taicang) Co., Ltd. from FÖHl Beteiligungen Gmbh and Föhl Asia Pacific Limited.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

IKD Co., Ltd. (SHSE:600933) entered into equity transfer agreement to acquire 67.5% stake in Föhl Die Casting (Taicang) Co., Ltd. from FÖHl Beteiligungen Gmbh and Föhl Asia Pacific Limited for approximately CNY 300 million.

Investor sentiment improved over the past week