IKD Co., Ltd.

SHSE:600933 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.7b

IKD Değerleme

600933 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600933 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600933 ( CN¥15.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥20.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600933 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600933 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600933 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600933 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600933'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600933'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarCN¥1.06b
Piyasa DeğeriCN¥15.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600933'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600933 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
300432 Mianyang Fulin PrecisionLtd
105.7xn/aCN¥18.7b
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd
26.9x28.6%CN¥14.8b
002906 Foryou
25.3x18.7%CN¥16.6b
688208 Autel Intelligent Technology
33.9x28.5%CN¥15.2b
600933 IKD
14.3x19.6%CN¥15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600933, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600933'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600933 14.3xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600933 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600933 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600933 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600933 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600933 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.44
CN¥23.62
+52.9%
13.9%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Nov ’25CN¥15.70
CN¥23.62
+50.4%
13.9%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Oct ’25CN¥15.55
CN¥23.49
+51.0%
13.8%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Sep ’25CN¥12.30
CN¥25.99
+111.3%
5.1%CN¥28.00CN¥24.26n/a4
Aug ’25CN¥13.33
CN¥27.55
+106.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jul ’25CN¥14.74
CN¥27.55
+86.9%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jun ’25CN¥17.37
CN¥27.55
+58.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
May ’25CN¥19.26
CN¥26.75
+38.9%
3.2%CN¥28.00CN¥25.69n/a4
Apr ’25CN¥19.47
CN¥26.43
+35.8%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41n/a4
Mar ’25CN¥20.65
CN¥26.43
+28.0%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41n/a4
Feb ’25CN¥19.23
CN¥27.11
+41.0%
2.5%CN¥28.00CN¥26.32n/a3
Jan ’25CN¥21.94
CN¥27.52
+25.4%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00n/a3
Dec ’24CN¥22.87
CN¥27.52
+20.3%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00n/a3
Nov ’24CN¥21.80
CN¥27.52
+26.2%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00CN¥15.703
Oct ’24CN¥24.49
CN¥27.93
+14.1%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥15.553
Sep ’24CN¥24.76
CN¥27.93
+12.8%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥12.303
Aug ’24CN¥22.98
CN¥26.50
+15.3%
5.7%CN¥28.00CN¥25.00CN¥13.332
Jul ’24CN¥23.29
CN¥26.00
+11.6%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥14.743
Jun ’24CN¥20.67
CN¥26.00
+25.8%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥17.373
May ’24CN¥19.13
CN¥26.00
+35.9%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥19.263
Apr ’24CN¥24.18
CN¥26.00
+7.5%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥19.473
Mar ’24CN¥24.94
CN¥24.35
-2.4%
5.5%CN¥25.70CN¥23.00CN¥20.652
Feb ’24CN¥24.94
CN¥24.35
-2.4%
5.5%CN¥25.70CN¥23.00CN¥19.232
Jan ’24CN¥18.21
CN¥22.50
+23.6%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥21.942
Dec ’23CN¥20.09
CN¥22.50
+12.0%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥22.872
Nov ’23CN¥19.33
CN¥22.50
+16.4%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥21.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.3b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.16

7D

-2.4%

1Y

-0.5%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.48

7D

-2.0%

1Y

25.0%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.48

7D

-2.0%

1Y

25.0%