Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

SHSE:688208 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.2b

Autel Intelligent Technology Değerleme

688208 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688208 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688208 ( CN¥34.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688208 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688208 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688208 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688208 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688208'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688208'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarCN¥453.99m
Piyasa DeğeriCN¥15.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688208'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688208 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
19.8x26.3%CN¥15.6b
14.3x19.6%CN¥15.7b
603305 Ningbo Xusheng Group
28.3x23.3%CN¥13.8b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
21x22.7%CN¥16.1b
688208 Autel Intelligent Technology
33.9x28.5%CN¥15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688208 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688208'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688208 33.9xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688208 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688208 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688208 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688208 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688208 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.89
CN¥45.48
+30.3%
1.0%CN¥45.95CN¥45.00n/a2
Nov ’25CN¥29.13
CN¥41.92
+43.9%
7.4%CN¥45.00CN¥38.83n/a2
Oct ’25CN¥31.72
CN¥34.86
+9.9%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2
Sep ’25CN¥24.16
CN¥34.86
+44.3%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2
Aug ’25CN¥25.38
CN¥34.86
+37.3%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2
Jul ’25CN¥23.77
CN¥34.86
+46.6%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin