Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

SHSE:603596 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥28.2b

Bethel Automotive Safety Systems Değerleme

603596 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603596 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603596 ( CN¥46.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥152.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603596 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603596 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603596 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603596 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603596'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603596'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarCN¥1.07b
Piyasa DeğeriCN¥28.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603596'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603596 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
002850 Shenzhen Kedali Industry
19.9x15.4%CN¥28.2b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
34.8x26.3%CN¥26.5b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
24.1x28.1%CN¥22.4b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
25.5x20.2%CN¥24.6b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
26.3x25.3%CN¥28.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603596 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603596'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603596 26.3xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603596 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603596 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603596 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603596 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603596 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥46.52
CN¥63.96
+37.5%
8.6%CN¥74.00CN¥56.03n/a7
Dec ’25CN¥43.41
CN¥62.29
+43.5%
6.4%CN¥67.00CN¥56.03n/a6
Nov ’25CN¥47.23
CN¥61.94
+31.1%
6.9%CN¥67.00CN¥56.03n/a5
Oct ’25CN¥48.92
CN¥52.39
+7.1%
10.2%CN¥60.85CN¥45.12n/a5
Sep ’25CN¥37.20
CN¥51.57
+38.6%
9.8%CN¥58.57CN¥45.12n/a4
Aug ’25CN¥40.55
CN¥59.49
+46.7%
14.5%CN¥75.71CN¥51.00n/a5
Jul ’25CN¥38.50
CN¥59.46
+54.4%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
Jun ’25CN¥35.87
CN¥59.46
+65.8%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
May ’25CN¥41.09
CN¥60.22
+46.5%
13.0%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Apr ’25CN¥40.06
CN¥63.67
+59.0%
13.6%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Mar ’25CN¥44.23
CN¥65.67
+48.5%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Feb ’25CN¥37.58
CN¥65.67
+74.8%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Jan ’25CN¥49.50
CN¥68.50
+38.4%
10.0%CN¥76.43CN¥59.29n/a5
Dec ’24CN¥56.39
CN¥68.48
+21.4%
11.2%CN¥76.43CN¥59.29CN¥43.414
Nov ’24CN¥53.71
CN¥68.66
+27.8%
10.9%CN¥76.43CN¥60.00CN¥47.234
Oct ’24CN¥52.50
CN¥68.28
+30.1%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥48.925
Sep ’24CN¥54.15
CN¥67.14
+24.0%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥37.205
Aug ’24CN¥62.66
CN¥65.80
+5.0%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥40.556
Jul ’24CN¥56.61
CN¥65.80
+16.2%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥38.506
Jun ’24CN¥47.89
CN¥65.80
+37.4%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥35.876
May ’24CN¥45.75
CN¥67.55
+47.6%
14.7%CN¥80.00CN¥56.43CN¥41.096
Apr ’24CN¥50.87
CN¥69.36
+36.3%
14.3%CN¥80.00CN¥56.43CN¥40.065
Mar ’24CN¥51.67
CN¥77.05
+49.1%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥44.234
Feb ’24CN¥61.21
CN¥77.05
+25.9%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥37.584
Jan ’24CN¥57.00
CN¥77.26
+35.5%
2.5%CN¥80.00CN¥75.71CN¥49.503
Dec ’23CN¥60.61
CN¥74.16
+22.3%
3.3%CN¥76.07CN¥70.69CN¥56.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fu YangChasing Securities
Jinman ShiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Xue DengChina International Capital Corporation Limited