Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd.

SHSE:601799 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥38.4b

Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd Değerleme

601799 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601799 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601799 ( CN¥134.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥23.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601799 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601799 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601799 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601799 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601799'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601799'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarCN¥1.30b
Piyasa DeğeriCN¥38.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601799'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601799 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel
55.8x21.4%CN¥42.1b
688819 Tianneng Battery Group
13.5x18.9%CN¥27.7b
600741 HUAYU Automotive Systems
7.4x-2.8%CN¥51.4b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
24.6x19.9%CN¥23.7b
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd
29.6x26.3%CN¥38.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601799 Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601799'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601799 29.6xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601799 Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601799 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601799 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601799 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601799 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥134.42
CN¥171.83
+27.8%
10.5%CN¥206.00CN¥140.13n/a9
Nov ’25CN¥137.21
CN¥171.83
+25.2%
10.5%CN¥206.00CN¥140.13n/a9
Oct ’25CN¥147.67
CN¥152.72
+3.4%
7.9%CN¥168.00CN¥126.00n/a9
Sep ’25CN¥116.70
CN¥153.07
+31.2%
9.3%CN¥175.00CN¥126.00n/a8
Aug ’25CN¥121.61
CN¥157.61
+29.6%
10.4%CN¥175.00CN¥121.00n/a7
Jul ’25CN¥115.20
CN¥157.61
+36.8%
10.4%CN¥175.00CN¥121.00n/a7
Jun ’25CN¥122.88
CN¥157.61
+28.3%
10.4%CN¥175.00CN¥121.00n/a7
May ’25CN¥133.35
CN¥159.76
+19.8%
10.5%CN¥175.00CN¥121.00n/a7
Apr ’25CN¥142.00
CN¥162.40
+14.4%
12.4%CN¥194.69CN¥121.00n/a8
Mar ’25CN¥141.25
CN¥165.02
+16.8%
12.2%CN¥194.69CN¥122.00n/a8
Feb ’25CN¥126.70
CN¥164.53
+29.9%
13.0%CN¥194.69CN¥122.00n/a7
Jan ’25CN¥131.11
CN¥163.95
+25.0%
14.1%CN¥194.69CN¥122.00n/a6
Dec ’24CN¥144.40
CN¥163.95
+13.5%
14.1%CN¥194.69CN¥122.00n/a6
Nov ’24CN¥145.56
CN¥157.81
+8.4%
16.6%CN¥194.69CN¥121.00CN¥137.217
Oct ’24CN¥152.00
CN¥154.17
+1.4%
16.3%CN¥189.21CN¥117.00CN¥147.677
Sep ’24CN¥147.86
CN¥144.65
-2.2%
23.8%CN¥189.21CN¥78.00CN¥116.708
Aug ’24CN¥148.00
CN¥137.02
-7.4%
28.0%CN¥201.18CN¥78.00CN¥121.618
Jul ’24CN¥123.60
CN¥132.67
+7.3%
24.4%CN¥176.00CN¥78.00CN¥115.208
Jun ’24CN¥105.81
CN¥140.05
+32.4%
25.2%CN¥176.00CN¥78.00CN¥122.888
May ’24CN¥109.45
CN¥141.42
+29.2%
24.4%CN¥176.00CN¥78.00CN¥133.358
Apr ’24CN¥119.90
CN¥150.00
+25.1%
22.3%CN¥180.00CN¥78.00CN¥142.008
Mar ’24CN¥150.00
CN¥157.12
+4.7%
23.5%CN¥196.00CN¥80.00CN¥141.258
Feb ’24CN¥140.60
CN¥156.49
+11.3%
23.3%CN¥196.00CN¥80.00CN¥126.708
Jan ’24CN¥127.37
CN¥156.49
+22.9%
23.3%CN¥196.00CN¥80.00CN¥131.118
Dec ’23CN¥133.15
CN¥155.21
+16.6%
25.0%CN¥196.00CN¥80.00CN¥144.407
Nov ’23CN¥129.50
CN¥171.81
+32.7%
31.3%CN¥274.00CN¥80.00CN¥145.568

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin