Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.

SZSE:002126 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥27.6b

Zhejiang Yinlun MachineryLtd Değerleme

002126 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002126 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥32.26
Fair Value
6.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002126 ( CN¥34.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥32.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002126 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002126 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002126 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002126 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002126'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002126'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
KazançlarCN¥851.08m
Piyasa DeğeriCN¥27.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002126'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002126 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
300432 Fulin Precision
65.6x55.18%CN¥26.6b
001696 Chongqing Zongshen Power MachineryLtd
29.5x20.10%CN¥24.6b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
34.8x26.65%CN¥29.1b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
20.8x25.08%CN¥27.5b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
33.6x27.22%CN¥27.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002126, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.6x) kıyasla oran (37.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002126'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002126 33.6xSektör Avg. 38.6xNo. of Companies23PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002126 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 38.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002126 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002126 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002126 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 34.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002126 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.26
CN¥48.38
+41.20%
6.82%CN¥53.00CN¥45.50n/a3
Nov ’26CN¥38.17
CN¥48.38
+26.74%
6.82%CN¥53.00CN¥45.50n/a3
Oct ’26CN¥41.36
CN¥42.38
+2.47%
7.53%CN¥45.50CN¥38.00n/a3
Sep ’26CN¥37.10
CN¥42.38
+14.24%
7.53%CN¥45.50CN¥38.00n/a3
Aug ’26CN¥28.77
CN¥33.62
+16.87%
9.26%CN¥38.00CN¥31.00n/a3
Jul ’26CN¥23.86
CN¥33.62
+40.92%
9.26%CN¥38.00CN¥31.00n/a3
Jun ’26CN¥24.90
CN¥33.62
+35.03%
9.26%CN¥38.00CN¥31.00n/a3
May ’26CN¥25.42
CN¥32.86
+29.26%
11.21%CN¥38.00CN¥29.57n/a3
Apr ’26CN¥27.25
CN¥30.67
+12.53%
18.36%CN¥38.00CN¥23.56n/a4
Mar ’26CN¥30.70
CN¥29.59
-3.63%
20.73%CN¥38.00CN¥23.56n/a3
Feb ’26CN¥20.16
CN¥25.02
+24.11%
5.80%CN¥27.00CN¥23.56n/a3
Jan ’26CN¥18.72
CN¥24.35
+30.09%
2.45%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Dec ’25CN¥17.88
CN¥24.35
+36.20%
2.45%CN¥25.00CN¥23.56CN¥34.483
Nov ’25CN¥18.55
CN¥24.35
+31.28%
2.45%CN¥25.00CN¥23.56CN¥38.173
Oct ’25CN¥19.50
CN¥20.78
+6.58%
16.04%CN¥25.00CN¥16.85CN¥41.363
Sep ’25CN¥16.07
CN¥20.78
+29.33%
16.04%CN¥25.00CN¥16.85CN¥37.103
Aug ’25CN¥15.80
CN¥22.56
+42.78%
12.30%CN¥25.00CN¥18.68CN¥28.773
Jul ’25CN¥17.47
CN¥23.50
+34.50%
6.28%CN¥25.00CN¥21.49CN¥23.863
Jun ’25CN¥17.93
CN¥23.50
+31.05%
6.28%CN¥25.00CN¥21.49CN¥24.903
May ’25CN¥19.77
CN¥22.21
+12.32%
10.76%CN¥25.00CN¥19.12CN¥25.424
Apr ’25CN¥18.47
CN¥22.52
+21.94%
8.93%CN¥25.00CN¥20.39CN¥27.254
Mar ’25CN¥18.15
CN¥22.52
+24.09%
8.93%CN¥25.00CN¥20.39CN¥30.704
Feb ’25CN¥15.08
CN¥22.52
+49.35%
8.93%CN¥25.00CN¥20.39CN¥20.164
Jan ’25CN¥18.67
CN¥22.52
+20.63%
8.93%CN¥25.00CN¥20.39CN¥18.724
Dec ’24CN¥18.20
CN¥21.40
+17.58%
3.68%CN¥22.50CN¥20.70CN¥17.883
CN¥48.38
Fair Value
29.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 13:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.
Zhao ZhangEast Asia Qianhai Securities Co., Ltd