Apple Inc.

SNSE:AAPLCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$3426.1t

Apple Değerleme

AAPLCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAPLCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAPLCL ( CLP220000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP203357.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAPLCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAPLCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAPLCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAPLCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAPLCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAPLCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarUS$93.74b
Piyasa DeğeriUS$3.47t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAPLCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAPLCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
AAPLCL Apple
37.1x10.2%CL$3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAPLCL Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAPLCL'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAPLCL 37.1xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAPLCL Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAPLCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAPLCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAPLCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAPLCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$220,000.00
CL$237,988.95
+8.2%
10.8%CL$292,038.00CL$179,116.64n/a42
Nov ’25CL$216,200.00
CL$232,475.40
+7.5%
12.2%CL$288,240.00CL$176,787.20n/a42
Oct ’25CL$208,325.00
CL$216,360.97
+3.9%
12.9%CL$270,435.00CL$166,768.25n/a41
Sep ’25CL$209,022.00
CL$215,083.01
+2.9%
13.8%CL$273,864.00CL$164,318.40n/a42
Aug ’25CL$208,861.00
CL$216,369.57
+3.6%
14.4%CL$286,992.00CL$162,628.80n/a41
Jul ’25CL$204,960.00
CL$198,746.17
-3.0%
14.1%CL$258,788.75CL$117,631.25n/a42
Jun ’25CL$173,844.00
CL$187,460.27
+7.8%
12.2%CL$252,461.00CL$114,755.00n/a42
May ’25CL$164,966.00
CL$187,407.58
+13.6%
12.1%CL$235,470.00CL$117,735.00n/a44
Apr ’25CL$167,800.00
CL$197,157.74
+17.5%
12.3%CL$246,225.00CL$123,112.50n/a43
Mar ’25CL$179,907.00
CL$194,535.92
+8.1%
12.2%CL$242,387.50CL$121,193.75n/a43
Feb ’25CL$175,322.00
CL$185,655.62
+5.9%
12.6%CL$232,507.50CL$116,253.75n/a43
Jan ’25CL$172,836.00
CL$177,516.74
+2.7%
12.8%CL$222,812.50CL$103,385.00n/a44
Dec ’24CL$169,846.00
CL$171,123.86
+0.8%
12.2%CL$209,028.00CL$101,030.20n/a44
Nov ’24CL$161,025.00
CL$176,542.01
+9.6%
12.1%CL$214,800.00CL$103,820.00CL$216,200.0044
Oct ’24CL$154,833.00
CL$176,247.43
+13.8%
11.9%CL$212,313.60CL$110,580.00CL$208,325.0044
Sep ’24CL$152,116.00
CL$171,267.04
+12.6%
11.2%CL$205,476.00CL$127,566.35CL$209,022.0043
Aug ’24CL$165,284.00
CL$164,012.00
-0.8%
13.9%CL$201,744.00CL$97,509.60CL$208,861.0043
Jul ’24CL$150,210.00
CL$149,616.95
-0.4%
12.0%CL$192,540.00CL$93,061.00CL$204,960.0042
Jun ’24CL$140,540.00
CL$143,880.32
+2.4%
11.5%CL$168,640.50CL$93,153.80CL$173,844.0041
May ’24CL$119,820.00
CL$137,800.12
+15.0%
12.7%CL$169,365.00CL$93,554.00CL$164,966.0042
Apr ’24CL$119,820.00
CL$136,345.43
+13.8%
12.3%CL$169,180.20CL$93,451.92CL$167,800.0042
Mar ’24CL$119,820.00
CL$132,170.66
+10.3%
11.9%CL$164,881.50CL$91,077.40CL$179,907.0042
Feb ’24CL$117,570.00
CL$135,545.62
+15.3%
12.4%CL$169,346.10CL$95,156.38CL$175,322.0042
Jan ’24CL$111,210.00
CL$153,247.86
+37.8%
12.1%CL$186,805.50CL$104,966.90CL$172,836.0042
Dec ’23CL$136,120.00
CL$157,734.89
+15.9%
11.3%CL$190,008.00CL$110,385.60CL$169,846.0041
Nov ’23CL$141,010.00
CL$167,449.87
+18.8%
10.9%CL$198,914.10CL$115,559.62CL$161,025.0041

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin