Adobe Inc.

SNSE:ADBECL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$153.3t

Adobe Değerleme

ADBECL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADBECL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$728.51k
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADBECL ( CLP519800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP728509.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADBECL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADBECL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADBECL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADBECL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADBECL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADBECL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$6.75b
Piyasa DeğeriUS$163.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADBECL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADBECL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.6x
INTU Intuit
57.7x16.3%US$176.7b
CRM Salesforce
42.3x13.2%US$261.6b
APP AppLovin
65.4x22.5%US$102.1b
CDNS Cadence Design Systems
77.2x13.3%US$84.3b
ADBECL Adobe
24.2x8.9%CL$163.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADBECL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (60.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADBECL'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADBECL 24.2xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies96PE020406080100+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADBECL Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADBECL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADBECL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADBECL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADBECL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$519,800.00
CL$462,941.18
-10.9%
14.0%CL$596,074.50CL$359,537.00n/a34
Apr ’26CL$519,800.00
CL$495,694.98
-4.6%
13.2%CL$608,320.00CL$386,853.50n/a35
Mar ’26CL$519,800.00
CL$532,742.79
+2.5%
12.2%CL$621,792.60CL$395,686.20n/a36
Feb ’26CL$519,800.00
CL$578,473.70
+11.3%
11.1%CL$665,907.00CL$428,803.75n/a35
Jan ’26CL$519,800.00
CL$584,387.93
+12.4%
10.3%CL$698,075.00CL$423,831.25n/a35
Dec ’25CL$493,200.00
CL$598,945.15
+21.4%
10.7%CL$688,274.90CL$429,836.00n/a34
Nov ’25CL$493,200.00
CL$566,956.17
+15.0%
10.6%CL$652,673.98CL$407,602.80n/a35
Oct ’25CL$493,200.00
CL$571,168.52
+15.8%
10.5%CL$655,168.09CL$418,459.50n/a35
Sep ’25CL$493,200.00
CL$570,675.40
+15.7%
10.5%CL$660,793.00CL$424,795.50n/a35
Aug ’25CL$493,200.00
CL$570,675.40
+15.7%
10.5%CL$660,793.00CL$424,795.50n/a35
Jul ’25CL$493,200.00
CL$565,380.29
+14.6%
11.0%CL$652,729.00CL$419,611.50n/a33
Jun ’25n/a
CL$558,231.26
0%
11.6%CL$646,971.07CL$404,362.60n/a34
May ’25n/a
CL$606,760.20
0%
11.5%CL$699,743.77CL$437,346.00CL$519,800.0034
Apr ’25n/a
CL$606,760.20
0%
11.5%CL$699,743.77CL$437,346.00CL$519,800.0034
Mar ’25n/a
CL$634,140.72
0%
9.5%CL$740,867.16CL$456,374.25CL$519,800.0033
Feb ’25n/a
CL$601,903.20
0%
9.5%CL$704,029.51CL$433,682.25CL$519,800.0033
Jan ’25n/a
CL$568,517.35
0%
9.2%CL$655,597.95CL$414,766.05CL$519,800.0033
Dec ’24n/a
CL$536,370.85
0%
10.9%CL$624,064.00CL$381,570.56CL$493,200.0033
Nov ’24n/a
CL$557,448.75
0%
10.4%CL$616,275.00CL$399,645.00CL$493,200.0033
Oct ’24n/a
CL$527,262.35
0%
12.5%CL$597,564.00CL$353,106.00CL$493,200.0034
Sep ’24n/a
CL$470,820.12
0%
11.9%CL$572,715.00CL$338,422.50CL$493,200.0033
Aug ’24n/a
CL$452,979.00
0%
11.6%CL$553,641.00CL$327,151.50CL$493,200.0033
Jul ’24n/a
CL$416,780.17
0%
11.9%CL$478,542.00CL$303,874.17CL$493,200.0032
Jun ’24n/a
CL$326,688.51
0%
8.4%CL$385,464.00CL$257,779.05n/a31
May ’24n/a
CL$320,620.36
0%
10.4%CL$442,837.28CL$255,207.84n/a33
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
CL$664.09k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 21:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/11/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adobe Inc. 76 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research