Halliburton Company

SNSE:HALCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$22.6t

Halliburton Değerleme

HALCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HALCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HALCL ( CLP29449 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP53156.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HALCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HALCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HALCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HALCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HALCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HALCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$2.55b
Piyasa DeğeriUS$22.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HALCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HALCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
TEN Tenaris
7.7x-6.8%€19.6b
BKR Baker Hughes
17.8x10.5%US$39.9b
FTI TechnipFMC
19.3x12.9%US$12.3b
SLB Schlumberger
11.6x9.9%US$52.0b
HALCL Halliburton
9x6.6%CL$22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HALCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HALCL'nin PE Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HALCL 9.0xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies24PE0816243240+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HALCL Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HALCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HALCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HALCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HALCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$29,449.00
CL$36,827.07
+25.1%
10.9%CL$49,457.50CL$27,696.20n/a29
Dec ’25CL$29,449.00
CL$37,558.13
+27.5%
8.9%CL$48,700.00CL$33,116.00n/a28
Nov ’25CL$25,136.00
CL$38,735.70
+54.1%
10.5%CL$46,984.50CL$32,889.15n/a28
Oct ’25CL$25,136.00
CL$37,815.16
+50.4%
10.2%CL$44,895.50CL$31,426.85n/a28
Sep ’25CL$34,698.00
CL$39,965.61
+15.2%
7.6%CL$45,754.00CL$35,688.12n/a27
Aug ’25CL$34,698.00
CL$42,236.00
+21.7%
7.2%CL$47,832.00CL$37,308.96n/a28
Jul ’25CL$34,698.00
CL$44,790.62
+29.1%
7.1%CL$50,816.70CL$36,700.95n/a28
Jun ’25CL$34,698.00
CL$42,693.98
+23.0%
7.0%CL$48,110.22CL$34,746.27n/a29
May ’25CL$34,698.00
CL$45,790.66
+32.0%
8.8%CL$51,722.82CL$30,650.56n/a30
Apr ’25CL$34,698.00
CL$45,834.84
+32.1%
8.8%CL$52,616.52CL$31,180.16n/a30
Mar ’25CL$34,698.00
CL$45,562.78
+31.3%
8.8%CL$52,415.64CL$31,061.12n/a30
Feb ’25CL$34,698.00
CL$43,984.86
+26.8%
9.0%CL$50,332.32CL$29,826.56n/a30
Jan ’25CL$34,698.00
CL$42,284.56
+21.9%
9.2%CL$48,958.00CL$29,724.50n/a30
Dec ’24CL$34,698.00
CL$43,165.48
+24.4%
9.1%CL$49,703.92CL$30,177.38CL$29,449.0030
Nov ’24CL$34,698.00
CL$44,110.82
+27.1%
9.1%CL$50,827.28CL$30,859.42CL$25,136.0030
Oct ’24CL$34,698.00
CL$42,026.86
+21.1%
10.8%CL$49,847.28CL$30,264.42CL$25,136.0028
Sep ’24CL$34,698.00
CL$40,598.30
+17.0%
10.2%CL$46,858.50CL$29,503.50CL$34,698.0028
Aug ’24CL$34,698.00
CL$39,087.90
+12.7%
10.1%CL$45,392.40CL$28,580.40CL$34,698.0028
Jul ’24CL$34,698.00
CL$37,910.78
+9.3%
12.7%CL$46,748.00CL$27,404.00CL$34,698.0028
Jun ’24CL$34,698.00
CL$38,114.78
+9.8%
12.3%CL$46,341.42CL$27,165.66CL$34,698.0027
May ’24CL$34,698.00
CL$38,575.46
+11.2%
11.9%CL$46,720.16CL$27,387.68CL$34,698.0027
Apr ’24CL$34,698.00
CL$39,589.80
+14.1%
11.4%CL$47,009.00CL$27,557.00CL$34,698.0026
Mar ’24CL$34,698.00
CL$39,271.05
+13.2%
11.2%CL$46,484.10CL$27,249.30CL$34,698.0026
Feb ’24CL$34,698.00
CL$39,753.85
+14.6%
10.2%CL$46,835.00CL$31,492.50CL$34,698.0026
Jan ’24CL$31,490.00
CL$38,876.67
+23.5%
11.6%CL$46,656.00CL$30,240.00CL$34,698.0026
Dec ’23n/a
CL$39,297.46
0%
11.4%CL$47,498.94CL$30,786.35CL$34,698.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halliburton Company 85 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP