Baker Hughes Company

NasdaqGS:BKR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.3b

Baker Hughes Değerleme

BKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BKR ( $48.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarUS$2.89b
Piyasa DeğeriUS$47.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SLB SLB
18.8x9.33%US$67.5b
HAL Halliburton
21x18.72%US$26.8b
FTI TechnipFMC
21x9.23%US$20.1b
NOV NOV
16.9x10.43%US$6.3b
BKR Baker Hughes
16.7x0.14%US$47.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (19.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKR 16.7xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies7PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKR Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.97
US$53.19
+8.61%
8.54%US$61.00US$40.00n/a21
Jan ’27US$45.54
US$53.14
+16.69%
8.48%US$61.00US$40.00n/a21
Dec ’26US$50.16
US$52.57
+4.81%
8.17%US$59.00US$40.00n/a21
Nov ’26US$48.41
US$52.43
+8.30%
8.00%US$58.00US$40.00n/a21
Oct ’26US$48.36
US$51.10
+5.66%
9.62%US$60.00US$37.00n/a21
Sep ’26US$45.40
US$50.10
+10.34%
9.18%US$58.00US$37.00n/a21
Aug ’26US$43.51
US$49.71
+14.26%
9.56%US$58.00US$37.00n/a21
Jul ’26US$38.69
US$46.44
+20.03%
9.43%US$56.00US$39.00n/a26
Jun ’26US$37.05
US$46.63
+25.86%
9.39%US$56.00US$39.00n/a26
May ’26US$36.19
US$47.24
+30.52%
9.63%US$56.00US$39.00n/a26
Apr ’26US$44.80
US$51.26
+14.43%
9.08%US$58.00US$40.00n/a25
Mar ’26US$44.59
US$51.74
+16.02%
9.25%US$58.00US$40.00n/a26
Feb ’26US$46.18
US$48.45
+4.91%
10.35%US$55.00US$34.00n/a26
Jan ’26US$41.02
US$46.68
+13.79%
8.93%US$53.00US$34.00US$45.5426
Dec ’25US$43.95
US$44.22
+0.60%
9.46%US$53.00US$34.00US$50.1626
Nov ’25US$37.85
US$43.49
+14.89%
8.09%US$53.00US$34.00US$48.4126
Oct ’25US$36.75
US$42.63
+15.99%
7.69%US$50.00US$34.00US$48.3626
Sep ’25US$35.17
US$42.74
+21.53%
7.68%US$50.00US$34.00US$45.4026
Aug ’25US$37.65
US$42.57
+13.06%
7.83%US$50.00US$34.00US$43.5127
Jul ’25US$34.94
US$40.64
+16.32%
7.85%US$46.00US$34.00US$38.6926
Jun ’25US$33.48
US$40.60
+21.27%
7.71%US$46.00US$34.00US$37.0526
May ’25US$31.89
US$40.86
+28.12%
6.93%US$46.00US$34.00US$36.1926
Apr ’25US$33.44
US$40.49
+21.08%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.8026
Mar ’25US$29.96
US$40.49
+35.15%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.5926
Feb ’25US$28.63
US$40.19
+40.39%
8.37%US$49.00US$34.00US$46.1827
Jan ’25US$34.18
US$40.60
+18.79%
9.10%US$47.00US$30.00US$41.0229
US$53.19
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baker Hughes Company 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays