Baker Hughes Company

NasdaqGS:BKR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.5b

Baker Hughes Değerleme

BKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BKR ( $65.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $79.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$2.59b
Piyasa DeğeriUS$64.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
SLB SLB
22.8x11.69%US$76.8b
HAL Halliburton
23.5x17.91%US$30.2b
FTI TechnipFMC
27.5x8.92%US$26.5b
WFRD Weatherford International
17.5x8.51%US$7.6b
BKR Baker Hughes
24.9x6.68%US$64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKR Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKR 24.9xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKR Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.26
US$61.14
-6.31%
10.66%US$68.00US$44.00n/a21
Feb ’27US$56.04
US$58.75
+4.84%
11.66%US$67.00US$44.00n/a20
Jan ’27US$45.54
US$53.14
+16.69%
8.48%US$61.00US$40.00n/a21
Dec ’26US$50.16
US$52.57
+4.81%
8.17%US$59.00US$40.00n/a21
Nov ’26US$48.41
US$52.43
+8.30%
8.00%US$58.00US$40.00n/a21
Oct ’26US$48.36
US$51.10
+5.66%
9.62%US$60.00US$37.00n/a21
Sep ’26US$45.40
US$50.10
+10.34%
9.18%US$58.00US$37.00n/a21
Aug ’26US$43.51
US$49.71
+14.26%
9.56%US$58.00US$37.00n/a21
Jul ’26US$38.69
US$46.44
+20.03%
9.43%US$56.00US$39.00n/a26
Jun ’26US$37.05
US$46.63
+25.86%
9.39%US$56.00US$39.00n/a26
May ’26US$36.19
US$47.24
+30.52%
9.63%US$56.00US$39.00n/a26
Apr ’26US$44.80
US$51.26
+14.43%
9.08%US$58.00US$40.00n/a25
Mar ’26US$44.59
US$51.74
+16.02%
9.25%US$58.00US$40.00US$65.2626
Feb ’26US$46.18
US$48.45
+4.91%
10.35%US$55.00US$34.00US$56.0426
Jan ’26US$41.02
US$46.68
+13.79%
8.93%US$53.00US$34.00US$45.5426
Dec ’25US$43.95
US$44.22
+0.60%
9.46%US$53.00US$34.00US$50.1626
Nov ’25US$37.85
US$43.49
+14.89%
8.09%US$53.00US$34.00US$48.4126
Oct ’25US$36.75
US$42.63
+15.99%
7.69%US$50.00US$34.00US$48.3626
Sep ’25US$35.17
US$42.74
+21.53%
7.68%US$50.00US$34.00US$45.4026
Aug ’25US$37.65
US$42.57
+13.06%
7.83%US$50.00US$34.00US$43.5127
Jul ’25US$34.94
US$40.64
+16.32%
7.85%US$46.00US$34.00US$38.6926
Jun ’25US$33.48
US$40.60
+21.27%
7.71%US$46.00US$34.00US$37.0526
May ’25US$31.89
US$40.86
+28.12%
6.93%US$46.00US$34.00US$36.1926
Apr ’25US$33.44
US$40.49
+21.08%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.8026
Mar ’25US$29.96
US$40.49
+35.15%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.5926
US$61.14
Fair Value
6.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/01 20:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baker Hughes Company 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays