Halliburton Company

NYSE:HAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.0b

Halliburton Değerleme

HAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAL ( $28.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarUS$1.31b
Piyasa DeğeriUS$23.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
FTI TechnipFMC
18.5x6.32%US$18.3b
BKR Baker Hughes
15.5x4.87%US$44.9b
SLB SLB
15.7x9.42%US$57.6b
NOV NOV
14.9x10.52%US$5.8b
HAL Halliburton
18.2x18.23%US$24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAL Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAL'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HAL 18.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAL Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.26
US$31.21
+10.43%
12.10%US$43.00US$24.00n/a24
Dec ’26US$26.63
US$30.29
+13.75%
13.69%US$43.00US$24.00n/a24
Nov ’26US$26.84
US$29.46
+9.76%
14.23%US$43.00US$24.00n/a24
Oct ’26US$24.90
US$26.52
+6.51%
12.42%US$35.00US$21.00n/a23
Sep ’26US$22.73
US$26.46
+16.40%
12.53%US$35.00US$21.00n/a24
Aug ’26US$21.60
US$26.75
+23.84%
13.14%US$35.00US$20.00n/a24
Jul ’26US$21.21
US$28.82
+35.87%
12.36%US$36.00US$22.00n/a27
Jun ’26US$19.59
US$29.12
+48.62%
11.99%US$36.00US$22.00n/a27
May ’26US$19.93
US$29.52
+48.13%
11.83%US$36.00US$22.00n/a27
Apr ’26US$25.55
US$34.12
+33.54%
8.76%US$41.00US$28.00n/a27
Mar ’26US$26.37
US$34.33
+30.18%
7.76%US$41.00US$28.00n/a28
Feb ’26US$26.02
US$34.41
+32.26%
7.77%US$41.00US$28.00n/a27
Jan ’26US$27.19
US$37.20
+36.80%
11.06%US$50.00US$28.00US$28.2629
Dec ’25US$31.86
US$38.56
+21.03%
8.93%US$50.00US$34.00US$26.6328
Nov ’25US$27.68
US$41.22
+48.92%
10.52%US$50.00US$35.00US$26.8428
Oct ’25US$29.93
US$42.11
+40.71%
10.19%US$50.00US$35.00US$24.9028
Sep ’25US$31.09
US$43.67
+40.48%
7.56%US$50.00US$39.00US$22.7327
Aug ’25US$33.24
US$44.15
+32.82%
7.18%US$50.00US$39.00US$21.6028
Jul ’25US$33.43
US$47.60
+42.38%
7.05%US$54.00US$39.00US$21.2128
Jun ’25US$36.70
US$47.92
+30.57%
7.05%US$54.00US$39.00US$19.5929
May ’25US$36.33
US$47.81
+31.59%
8.75%US$54.00US$32.00US$19.9330
Apr ’25US$39.93
US$47.04
+17.81%
8.80%US$54.00US$32.00US$25.5530
Mar ’25US$35.64
US$46.94
+31.71%
8.84%US$54.00US$32.00US$26.3730
Feb ’25US$35.43
US$47.19
+33.19%
8.98%US$54.00US$32.00US$26.0230
Jan ’25US$36.15
US$48.37
+33.79%
9.22%US$56.00US$34.00US$27.1930
US$31.21
Fair Value
9.4% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 23:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halliburton Company 61 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays