Tenaris Değerleme

TEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEN ( €17.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

TEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$2.65b
Piyasa DeğeriUS$20.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.6b
YRM Rosetti Marino
20.3x37.9%€173.3m
ENI Eni
17.6x17.3%€43.4b
HAL Halliburton
11x6.8%US$27.4b
TEN Tenaris
7.7x-7.3%€19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (16x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEN'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEN 7.7xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEN Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.62
€18.96
+7.6%
11.7%€22.45€14.48n/a11
Nov ’25€15.37
€17.91
+16.5%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.9%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.18
€17.87
+35.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€13.37
€18.65
+39.5%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.25
€19.15
+34.4%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€15.10
€19.08
+26.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.68
€19.07
+21.7%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.32
€19.35
+5.7%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.48
€19.30
+17.1%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25€14.77
€18.85
+27.6%
13.7%€22.37€13.96n/a11
Jan ’25€15.75
€18.72
+18.9%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Dec ’24€16.09
€18.72
+16.4%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.5%
13.4%€22.79€14.62€15.3711
Oct ’24€14.99
€18.55
+23.8%
13.8%€22.15€14.21€14.5411
Sep ’24€14.91
€18.55
+24.4%
13.8%€22.15€14.21€13.1811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€13.3711
Jul ’24€13.72
€18.72
+36.5%
13.9%€21.87€14.22€14.2510
Jun ’24€11.92
€18.90
+58.6%
14.5%€22.11€14.37€15.109
May ’24€13.05
€18.08
+38.5%
18.3%€22.19€13.49€15.689
Apr ’24€13.10
€19.46
+48.5%
16.8%€22.72€13.78€18.329
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.489
Feb ’24€15.90
€17.70
+11.3%
18.0%€22.85€11.94€14.779
Jan ’24€16.29
€18.18
+11.7%
17.7%€22.38€12.23€15.7510
Dec ’23€16.33
€18.26
+11.8%
17.5%€22.60€12.35€16.0910
Nov ’23€16.11
€17.28
+7.3%
18.9%€21.71€11.31€15.1110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin