Tenaris S.A.

BIT:TEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7b

Tenaris Değerleme

TEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TEN ( €24.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$1.93b
Piyasa DeğeriUS$29.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
SPM Saipem
24.2x15.42%€7.5b
YRM Rosetti Marino
27.6x-4.40%€1.0b
ENI Eni
27x16.36%€64.0b
HAL Halliburton
24.2x22.66%US$31.0b
TEN Tenaris
15x-0.74%€24.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (25.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEN'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEN 15.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEN Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.42
€22.85
-6.43%
10.56%€28.42€18.72n/a15
Apr ’27€24.94
€23.19
-7.01%
10.53%€28.88€19.02n/a15
Mar ’27€23.12
€21.99
-4.87%
9.09%€24.88€17.66n/a15
Feb ’27€18.76
€18.46
-1.62%
11.97%€21.04€12.64n/a14
Jan ’27€16.51
€18.48
+11.91%
11.18%€21.02€12.77n/a13
Dec ’26€17.61
€18.65
+5.93%
11.49%€20.95€12.93n/a12
Nov ’26€17.29
€18.28
+5.74%
12.98%€21.07€13.01n/a12
Oct ’26€15.82
€17.72
+12.02%
13.09%€21.01€13.29n/a12
Sep ’26€15.52
€17.58
+13.32%
12.62%€20.96€13.40n/a13
Aug ’26€15.03
€17.66
+17.52%
13.17%€21.07€13.46n/a13
Jul ’26€15.75
€17.16
+8.93%
13.11%€20.97€12.98n/a12
Jun ’26€14.77
€17.75
+20.18%
12.58%€21.49€13.48n/a12
May ’26€14.69
€18.94
+28.97%
12.72%€22.75€13.58n/a12
Apr ’26€18.23
€19.12
+4.85%
12.75%€22.58€13.74€24.9411
Mar ’26€18.00
€20.00
+11.09%
12.53%€23.72€14.43€23.1211
Feb ’26€18.38
€19.76
+7.50%
11.73%€22.85€14.74€18.7611
Jan ’26€18.07
€19.65
+8.74%
11.79%€22.52€14.52€16.5111
Dec ’25€18.16
€19.10
+5.16%
12.35%€22.47€14.50€17.6111
Nov ’25€15.37
€17.91
+16.55%
14.07%€22.67€14.02€17.2911
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.91%
13.74%€22.20€14.11€15.8211
Sep ’25€13.18
€17.87
+35.64%
13.66%€22.31€13.88€15.5211
Aug ’25€13.37
€18.65
+39.53%
11.91%€22.27€14.69€15.0311
Jul ’25€14.25
€19.15
+34.42%
11.25%€22.42€15.70€15.7511
Jun ’25€15.10
€19.08
+26.40%
10.18%€22.10€15.47€14.7711
May ’25€15.68
€19.07
+21.66%
10.66%€22.48€15.73€14.6911
Apr ’25€18.32
€19.35
+5.67%
11.45%€22.60€15.72€18.2311
€22.85
Fair Value
6.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 13:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tenaris S.A. 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francesco TaddeiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)