Saipem Değerleme

SPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPM ( €2.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€307.00m
Piyasa Değeri€4.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
TEN Tenaris
7.8x-7.3%€19.7b
YRM Rosetti Marino
20.3x37.9%€173.3m
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.9x17.9%CN¥37.1b
002423 COFCO Capital Holdings
25.7x3.8%CN¥34.8b
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (17.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPM'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPM 15.1xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPM Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.38
€3.06
+28.9%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.22
€2.97
+33.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€2.00
€2.89
+44.3%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.3%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.3%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.29
€2.74
+19.9%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.16
€2.74
+26.6%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.26
€2.60
+14.8%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.82
€2.32
+27.6%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.7%
17.6%€3.00€1.40n/a16
Jan ’25€1.47
€2.24
+52.1%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Dec ’24€1.51
€2.24
+48.3%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Nov ’24€1.45
€2.23
+53.8%
17.2%€3.00€1.40€2.2216
Oct ’24€1.45
€2.14
+48.3%
18.1%€2.90€1.40€2.0013
Sep ’24€1.50
€2.14
+42.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.45
€1.99
+37.0%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.28
€1.93
+51.6%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.21
€1.93
+60.2%
18.7%€2.50€1.23€2.2913
May ’24€1.39
€1.94
+40.0%
18.0%€2.50€1.23€2.1614
Apr ’24€1.38
€1.81
+30.7%
16.9%€2.20€1.23€2.2614
Mar ’24€1.53
€2.03
+32.2%
45.8%€5.20€1.23€1.8214
Feb ’24€1.39
€1.89
+35.9%
51.0%€5.20€1.23€1.3414
Jan ’24€1.13
€1.65
+46.7%
63.7%€5.20€0.70€1.4714
Dec ’23€1.02
€1.65
+62.3%
63.7%€5.20€0.70€1.5114
Nov ’23€0.98
€5.13
+422.4%
219.4%€40.48€0.70€1.4511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin