Schlumberger Limited

NYSE:SLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.3b

Schlumberger Değerleme

SLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.16
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SLB ( $41.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$4.46b
Piyasa DeğeriUS$54.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
BKR Baker Hughes
14.2x3.8%US$41.3b
HAL Halliburton
8.7x5.0%US$21.1b
FTI TechnipFMC
13.6x10.5%US$11.1b
NOV NOV
8.6x3.7%US$5.3b
SLB Schlumberger
12.5x10.4%US$54.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLB Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLB'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SLB 12.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLB Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.10
US$53.04
+29.1%
9.3%US$64.00US$44.00n/a31
Mar ’26US$41.66
US$53.11
+27.5%
9.2%US$64.00US$44.00n/a31
Feb ’26US$40.28
US$53.24
+32.2%
9.1%US$64.00US$44.00n/a31
Jan ’26US$38.34
US$55.25
+44.1%
10.9%US$65.00US$38.00n/a31
Dec ’25US$43.94
US$57.58
+31.1%
8.0%US$65.00US$49.00n/a29
Nov ’25US$39.76
US$58.24
+46.5%
8.6%US$68.00US$49.00n/a29
Oct ’25US$43.14
US$64.07
+48.5%
9.0%US$74.00US$49.00n/a29
Sep ’25US$43.99
US$64.88
+47.5%
7.9%US$74.00US$53.00n/a29
Aug ’25US$46.66
US$65.15
+39.6%
7.6%US$74.00US$53.00n/a30
Jul ’25US$46.58
US$66.02
+41.7%
7.8%US$77.00US$53.00n/a30
Jun ’25US$45.89
US$66.12
+44.1%
7.7%US$77.00US$53.00n/a30
May ’25US$47.16
US$66.69
+41.4%
8.5%US$81.00US$53.00n/a31
Apr ’25US$55.22
US$67.81
+22.8%
7.4%US$81.00US$57.00n/a30
Mar ’25US$49.35
US$67.72
+37.2%
7.7%US$81.00US$57.00US$41.6629
Feb ’25US$49.00
US$67.79
+38.4%
8.1%US$81.00US$56.00US$40.2829
Jan ’25US$52.04
US$68.90
+32.4%
7.4%US$81.00US$56.00US$38.3429
Dec ’24US$52.39
US$68.70
+31.1%
8.2%US$81.00US$56.00US$43.9430
Nov ’24US$55.86
US$68.74
+23.1%
8.2%US$81.00US$56.00US$39.7630
Oct ’24US$58.30
US$67.04
+15.0%
7.7%US$77.00US$56.00US$43.1428
Sep ’24US$60.12
US$65.93
+9.7%
6.6%US$73.00US$56.00US$43.9928
Aug ’24US$57.61
US$65.75
+14.1%
6.5%US$73.00US$56.00US$46.6628
Jul ’24US$49.12
US$64.82
+32.0%
7.5%US$75.00US$55.00US$46.5828
Jun ’24US$44.98
US$64.63
+43.7%
8.6%US$75.00US$49.00US$45.8927
May ’24US$49.15
US$64.97
+32.2%
8.0%US$75.00US$49.00US$47.1627
Apr ’24US$49.10
US$64.34
+31.0%
10.0%US$75.00US$48.00US$55.2227
Mar ’24US$54.89
US$64.31
+17.2%
10.0%US$75.00US$48.00US$49.3527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$53.04
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 21:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schlumberger Limited 83 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP