Howmet Aerospace Inc.

SNSE:HWM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$45.0b

Howmet Aerospace Değerleme

HWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HWM ( $8.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HWM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HWM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HWM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HWM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.9x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$45.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HWM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.8x
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.6b
LHX L3Harris Technologies
33.6x20.7%US$40.5b
AXON Axon Enterprise
162x17.7%US$48.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
HWM Howmet Aerospace
41.9x16.0%US$45.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HWM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.9x) kıyasla oran (58.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HWM'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HWM 41.9xSektör Avg. 38.6xNo. of Companies21PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HWM Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HWM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HWM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HWM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HWM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.27
US$123.87
+1,398.0%
13.3%US$144.00US$70.00n/a22
Dec ’25US$8.27
US$123.55
+1,394.1%
13.2%US$144.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$8.27
US$108.73
+1,214.9%
11.5%US$127.00US$70.00n/a22
Oct ’25US$8.27
US$103.19
+1,147.9%
10.5%US$115.00US$70.00n/a21
Sep ’25US$8.27
US$103.00
+1,145.6%
10.6%US$115.00US$70.00n/a21
Aug ’25US$8.27
US$99.81
+1,107.0%
11.5%US$115.00US$70.00n/a21
Jul ’25n/a
US$86.10
0%
11.3%US$102.00US$53.00n/a21
Jun ’25n/a
US$86.47
0%
10.8%US$102.00US$53.00n/a19
May ’25n/a
US$71.65
0%
6.5%US$80.00US$60.00n/a19
Apr ’25n/a
US$69.27
0%
8.8%US$80.00US$53.00n/a20
Mar ’25n/a
US$67.18
0%
7.9%US$75.00US$53.00n/a19
Feb ’25n/a
US$61.63
0%
8.1%US$74.00US$53.00n/a19
Jan ’25n/a
US$56.94
0%
7.2%US$66.00US$47.00n/a18
Dec ’24n/a
US$56.28
0%
6.3%US$61.00US$47.00US$8.2718
Nov ’24n/a
US$55.15
0%
6.4%US$61.00US$47.00US$8.2717
Oct ’24n/a
US$55.53
0%
5.9%US$61.00US$47.00US$8.2716
Sep ’24n/a
US$53.28
0%
15.8%US$61.00US$23.00US$8.2716
Aug ’24n/a
US$50.44
0%
15.6%US$61.00US$23.00US$8.2716
Jul ’24n/a
US$49.06
0%
15.1%US$55.00US$23.00n/a16
Jun ’24n/a
US$48.50
0%
15.0%US$55.00US$23.00n/a16
May ’24n/a
US$45.74
0%
15.0%US$52.00US$23.00n/a15
Apr ’24n/a
US$45.30
0%
15.2%US$52.00US$23.00n/a15
Mar ’24n/a
US$44.81
0%
16.2%US$52.00US$23.00n/a13
Feb ’24n/a
US$42.96
0%
7.0%US$47.00US$35.00n/a13
Jan ’24n/a
US$41.25
0%
9.5%US$47.00US$32.00n/a14
Dec ’23n/a
US$40.77
0%
9.4%US$45.00US$32.00n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Howmet Aerospace Inc. 32 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research