Naturgy Energy Group, S.A.

BRSE:GAN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.8b

Naturgy Energy Group Değerleme

GAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAN ( CHF21.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF41.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
Kazançlar€2.01b
Piyasa Değeri€22.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
BKW BKW
15.5x4.4%CHF 7.8b
ATO Atmos Energy
20.3x11.1%US$22.0b
3 Hong Kong and China Gas
20.7x8.9%HK$114.9b
SRG Snam
13.8x4.7%€14.3b
GAN Naturgy Energy Group
11.1x-4.6%CHF 22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAN'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAN 11.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAN Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GAN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 22.52
0%
5.6%CHF 25.06CHF 19.49n/a16
Dec ’25n/a
CHF 22.47
0%
5.6%CHF 25.11CHF 19.53n/a16
Nov ’25n/a
CHF 22.80
0%
5.6%CHF 25.47CHF 19.81n/a16
Oct ’25n/a
CHF 22.77
0%
5.2%CHF 24.97CHF 19.79n/a17
Sep ’25n/a
CHF 22.46
0%
5.4%CHF 24.69CHF 19.57n/a16
Aug ’25n/a
CHF 23.14
0%
5.5%CHF 25.43CHF 20.16n/a15
Jul ’25n/a
CHF 23.07
0%
7.4%CHF 26.53CHF 20.04n/a15
Jun ’25n/a
CHF 23.70
0%
6.7%CHF 27.59CHF 20.84n/a15
May ’25n/a
CHF 23.31
0%
6.7%CHF 27.18CHF 20.53n/a15
Apr ’25n/a
CHF 22.86
0%
10.8%CHF 27.01CHF 15.54n/a16
Mar ’25n/a
CHF 22.40
0%
10.8%CHF 26.47CHF 15.23n/a16
Feb ’25n/a
CHF 22.51
0%
11.0%CHF 25.97CHF 14.95n/a17
Jan ’25n/a
CHF 22.96
0%
11.1%CHF 26.26CHF 15.11n/a17
Dec ’24n/a
CHF 23.36
0%
11.1%CHF 26.79CHF 15.42n/a17
Nov ’24n/a
CHF 22.98
0%
11.1%CHF 26.34CHF 15.16n/a17
Oct ’24n/a
CHF 23.51
0%
11.4%CHF 27.38CHF 15.48n/a17
Sep ’24n/a
CHF 23.51
0%
11.9%CHF 27.19CHF 15.37n/a17
Aug ’24n/a
CHF 23.38
0%
11.9%CHF 27.00CHF 15.27n/a17
Jul ’24n/a
CHF 23.61
0%
11.8%CHF 28.92CHF 15.63n/a17
Jun ’24n/a
CHF 23.24
0%
12.1%CHF 28.67CHF 15.50n/a17
May ’24n/a
CHF 23.44
0%
12.3%CHF 28.99CHF 15.67n/a16
Apr ’24n/a
CHF 23.80
0%
12.3%CHF 29.51CHF 15.95n/a16
Mar ’24n/a
CHF 23.64
0%
12.1%CHF 29.39CHF 15.89n/a16
Feb ’24n/a
CHF 23.23
0%
12.3%CHF 29.67CHF 16.04n/a15
Jan ’24n/a
CHF 22.74
0%
12.5%CHF 29.15CHF 15.76n/a15
Dec ’23n/a
CHF 22.38
0%
12.2%CHF 29.07CHF 15.71n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 10:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Naturgy Energy Group, S.A. 44 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.