BKW AG

SWX:BKW Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.8b

BKW Değerleme

BKW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 255.64
Fair Value
35.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BKW ( CHF166.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF255.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarCHF 459.30m
Piyasa DeğeriCHF 8.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
NEAG naturenergie holding
6.9x-8.47%CHF 1.1b
ENELAM Enel Américas
13.6x13.68%CL$9.5t
9502 Chubu Electric Power Company
7.8x-1.71%JP¥1.8t
CPFE3 CPFL Energia
10.5x-2.97%R$57.3b
BKW BKW
19.1x7.49%CHF 8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKW Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKW'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKW 19.1xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKW Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 166.20
CHF 191.75
+15.37%
4.93%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Nov ’26CHF 179.90
CHF 193.00
+7.28%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Oct ’26CHF 169.60
CHF 193.00
+13.80%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Sep ’26CHF 164.00
CHF 188.00
+14.63%
4.82%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Aug ’26CHF 181.30
CHF 185.00
+2.04%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00n/a4
Jul ’26CHF 174.10
CHF 185.00
+6.26%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00n/a4
Jun ’26CHF 172.90
CHF 173.75
+0.49%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 165.50
CHF 173.75
+4.98%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 156.50
CHF 174.50
+11.50%
8.27%CHF 195.00CHF 155.00n/a4
Mar ’26CHF 158.60
CHF 172.75
+8.92%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Feb ’26CHF 155.60
CHF 172.75
+11.02%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Jan ’26CHF 150.20
CHF 172.75
+15.01%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Dec ’25CHF 151.40
CHF 171.25
+13.11%
8.35%CHF 195.00CHF 160.00CHF 166.404
Nov ’25CHF 152.10
CHF 160.00
+5.19%
5.10%CHF 170.00CHF 150.00CHF 179.903
Oct ’25CHF 152.90
CHF 162.40
+6.21%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 169.605
Sep ’25CHF 159.60
CHF 162.40
+1.75%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 164.005
Aug ’25CHF 158.80
CHF 160.40
+1.01%
7.42%CHF 179.00CHF 150.00CHF 181.305
Jul ’25CHF 146.00
CHF 159.40
+9.18%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 174.105
Jun ’25CHF 142.00
CHF 159.40
+12.25%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 172.905
May ’25CHF 136.30
CHF 159.40
+16.95%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 165.505
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.16%
9.05%CHF 179.00CHF 140.00CHF 156.505
Mar ’25CHF 125.10
CHF 155.00
+23.90%
7.21%CHF 170.00CHF 140.00CHF 158.604
Feb ’25CHF 138.60
CHF 165.00
+19.05%
6.78%CHF 180.00CHF 150.00CHF 155.604
Jan ’25CHF 149.50
CHF 165.00
+10.37%
6.78%CHF 180.00CHF 150.00CHF 150.204
Dec ’24CHF 154.80
CHF 166.22
+7.38%
5.52%CHF 180.00CHF 153.00CHF 151.405
CHF 191.75
Fair Value
13.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 11:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BKW AG 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research