IDACORP, Inc.

NYSE:IDA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.8b

IDACORP Değerleme

IDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDA ( $109.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $109.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$282.56m
Piyasa DeğeriUS$5.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
POR Portland General Electric
13.4x7.7%US$4.6b
TXNM TXNM Energy
25.1x15.8%US$4.4b
ALE ALLETE
20.7x14.7%US$3.7b
PNW Pinnacle West Capital
15.7x5.8%US$9.7b
IDA IDACORP
20.6x12.8%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDA Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDA'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IDA 20.6xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDA Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$109.49
US$117.75
+7.5%
7.1%US$129.00US$100.00n/a8
Dec ’25US$118.47
US$116.63
-1.6%
7.2%US$129.00US$100.00n/a8
Nov ’25US$105.85
US$113.25
+7.0%
5.8%US$125.00US$100.00n/a8
Oct ’25US$103.39
US$108.75
+5.2%
6.1%US$120.00US$98.00n/a8
Sep ’25US$101.91
US$106.67
+4.7%
6.9%US$120.00US$98.00n/a6
Aug ’25US$102.31
US$101.67
-0.6%
9.1%US$120.00US$93.00n/a6
Jul ’25US$92.22
US$100.67
+9.2%
9.1%US$120.00US$93.00n/a6
Jun ’25US$95.47
US$101.60
+6.4%
9.3%US$120.00US$93.00n/a5
May ’25US$95.97
US$101.00
+5.2%
11.9%US$120.00US$88.00n/a6
Apr ’25US$92.09
US$100.00
+8.6%
10.6%US$120.00US$88.00n/a8
Mar ’25US$87.05
US$102.29
+17.5%
9.7%US$120.00US$93.00n/a7
Feb ’25US$94.45
US$102.86
+8.9%
9.3%US$120.00US$93.00n/a7
Jan ’25US$98.32
US$106.00
+7.8%
7.7%US$120.00US$97.00n/a7
Dec ’24US$98.48
US$105.43
+7.1%
8.1%US$120.00US$97.00US$118.477
Nov ’24US$96.54
US$107.43
+11.3%
8.2%US$120.00US$93.00US$105.857
Oct ’24US$93.65
US$110.60
+18.1%
7.1%US$120.00US$97.00US$103.395
Sep ’24US$96.22
US$114.20
+18.7%
6.5%US$125.00US$105.00US$101.915
Aug ’24US$101.47
US$115.00
+13.3%
6.0%US$125.00US$105.00US$102.315
Jul ’24US$102.60
US$115.40
+12.5%
5.5%US$125.00US$107.00US$92.225
Jun ’24US$103.63
US$115.40
+11.4%
5.5%US$125.00US$107.00US$95.475
May ’24US$111.67
US$114.00
+2.1%
4.6%US$120.00US$107.00US$95.975
Apr ’24US$108.33
US$115.00
+6.2%
4.4%US$120.00US$108.00US$92.095
Mar ’24US$101.36
US$115.00
+13.5%
4.4%US$120.00US$108.00US$87.055
Feb ’24US$107.59
US$116.00
+7.8%
2.6%US$120.00US$112.00US$94.455
Jan ’24US$107.85
US$116.00
+7.6%
2.6%US$120.00US$112.00US$98.325
Dec ’23US$109.29
US$112.40
+2.8%
7.2%US$120.00US$102.00US$98.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IDACORP, Inc. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul ZimbardoBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Nathan BatesD.A. Davidson & Co.