Portland General Electric Company

NYSE:POR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Portland General Electric Değerleme

POR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POR ( $47.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $161.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

POR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$343.00m
Piyasa DeğeriUS$4.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
ALE ALLETE
20.6x15.1%US$3.7b
TXNM TXNM Energy
24.8x12.8%US$4.3b
MGEE MGE Energy
31.7xn/aUS$3.8b
POR Portland General Electric
14.6x7.4%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (24.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POR'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
POR 14.6xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POR Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.60
US$52.35
+10.0%
8.5%US$60.00US$46.00n/a13
Nov ’25US$46.10
US$52.50
+13.9%
8.6%US$60.00US$46.00n/a13
Oct ’25US$47.76
US$52.50
+9.9%
8.4%US$60.00US$46.00n/a13
Sep ’25US$48.11
US$52.20
+8.5%
8.3%US$60.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$47.95
US$51.40
+7.2%
7.4%US$60.00US$46.00n/a10
Jul ’25US$43.02
US$48.83
+13.5%
10.4%US$60.00US$44.00n/a9
Jun ’25US$44.56
US$48.50
+8.8%
10.9%US$60.00US$43.50n/a9
May ’25US$43.92
US$48.17
+9.7%
11.6%US$60.00US$42.00n/a9
Apr ’25US$41.95
US$47.25
+12.6%
12.1%US$60.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$40.14
US$47.15
+17.5%
12.2%US$60.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$41.71
US$48.65
+16.6%
11.7%US$60.00US$43.00n/a10
Jan ’25US$43.34
US$47.90
+10.5%
11.3%US$60.00US$43.00n/a10
Dec ’24US$41.97
US$47.20
+12.5%
12.3%US$60.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$40.93
US$47.67
+16.5%
12.5%US$60.00US$40.00US$46.109
Oct ’24US$40.48
US$49.56
+22.4%
11.3%US$61.00US$42.00US$47.769
Sep ’24US$43.99
US$50.67
+15.2%
9.9%US$61.00US$43.00US$48.119
Aug ’24US$47.61
US$52.43
+10.1%
8.1%US$61.00US$48.00US$47.957
Jul ’24US$46.83
US$52.86
+12.9%
7.3%US$60.00US$48.00US$43.027
Jun ’24US$48.69
US$54.00
+10.9%
6.9%US$60.00US$48.00US$44.567
May ’24US$50.41
US$53.67
+6.5%
7.3%US$60.00US$48.00US$43.926
Apr ’24US$48.89
US$52.67
+7.7%
7.2%US$60.00US$48.00US$41.956
Mar ’24US$46.81
US$51.57
+10.2%
8.0%US$60.00US$47.00US$40.147
Feb ’24US$48.00
US$50.86
+6.0%
7.4%US$57.00US$45.00US$41.717
Jan ’24US$49.00
US$49.14
+0.3%
9.1%US$58.00US$45.00US$43.347
Dec ’23US$48.61
US$49.25
+1.3%
8.4%US$58.00US$45.00US$41.978
Nov ’23US$45.06
US$49.22
+9.2%
8.6%US$58.00US$45.00US$40.939

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin