MGE Energy, Inc.

NasdaqGS:MGEE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

MGE Energy Değerleme

MGEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGEE ( $103.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $570.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$118.63m
Piyasa DeğeriUS$3.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
TXNM TXNM Energy
24.4x12.8%US$4.3b
ALE ALLETE
20.7x15.1%US$3.7b
OTTR Otter Tail
10.9x-17.3%US$3.3b
POR Portland General Electric
14.4x7.4%US$4.9b
MGEE MGE Energy
31.7xn/aUS$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGEE Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGEE'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MGEE 31.7xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGEE Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGEE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%