Hawaiian Electric Industries Değerleme
HE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HE ( $10.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | US$3.69b |
| Piyasa Değeri | US$1.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.2x | ||
OTTR Otter Tail | 2.5x | 2.3% | US$3.3b |
ALE ALLETE | 2.4x | 5.4% | US$3.7b |
MGEE MGE Energy | 5.8x | 4.3% | US$3.8b |
TXNM TXNM Energy | 2.3x | 7.3% | US$4.3b |
HE Hawaiian Electric Industries | 0.5x | 2.7% | US$1.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: HE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HE'nin PS Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
VIA Via Renewables | 0.09x | n/a | US$79.52m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: HE Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.06x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$10.50 | US$10.17 -3.2% | 10.1% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$10.22 | US$9.83 -3.8% | 12.0% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.12 | US$9.83 +7.8% | 12.0% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.73 | US$13.00 +21.2% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.70 | US$9.67 -42.1% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.18 | US$9.67 +18.2% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.99 | US$9.67 -12.0% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.24 | US$9.83 -4.0% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.10 | US$9.63 -13.3% | 27.3% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.95 | US$9.88 -17.4% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$13.33 | US$8.88 -33.4% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.19 | US$8.88 -37.5% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.91 | US$8.88 -31.3% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.11 | US$10.75 -18.0% | 36.3% | US$17.00 | US$7.00 | US$10.22 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.31 | US$11.13 -9.6% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.12 | 4 |
| Sep ’24 | US$15.05 | US$11.13 -26.1% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$10.73 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.16 | US$36.20 -5.1% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$16.70 | 5 |
| Jul ’24 | US$36.20 | US$36.60 +1.1% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$8.18 | 5 |
| Jun ’24 | US$35.56 | US$36.60 +2.9% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$10.99 | 5 |
| May ’24 | US$39.10 | US$38.40 -1.8% | 9.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$10.24 | 5 |
| Apr ’24 | US$38.40 | US$39.40 +2.6% | 4.7% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$39.53 | US$39.60 +0.2% | 4.4% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.95 | 5 |
| Feb ’24 | US$43.04 | US$39.20 -8.9% | 8.9% | US$43.00 | US$33.00 | US$13.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$41.85 | US$36.60 -12.5% | 6.1% | US$39.00 | US$33.00 | US$14.19 | 5 |
| Dec ’23 | US$40.67 | US$36.00 -11.5% | 5.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$12.91 | 5 |
| Nov ’23 | US$37.81 | US$36.80 -2.7% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | US$13.11 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%