OGE Energy Corp.

NYSE:OGE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.8b

OGE Energy Değerleme

OGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.44
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OGE ( $43.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarUS$485.60m
Piyasa DeğeriUS$8.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
PNW Pinnacle West Capital
18.1x9.00%US$10.6b
IDA IDACORP
20.7x11.28%US$6.2b
TXNM TXNM Energy
25.8x20.36%US$5.3b
LNT Alliant Energy
20.9x9.62%US$15.5b
OGE OGE Energy
18.2x4.45%US$8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGE'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
OGE 18.2xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGE Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.79
US$44.96
+2.67%
8.47%US$52.00US$39.00n/a10
Jun ’26US$44.47
US$44.69
+0.50%
8.01%US$52.00US$39.00n/a11
May ’26US$44.79
US$44.28
-1.13%
7.97%US$52.00US$39.00n/a11
Apr ’26US$46.13
US$43.30
-6.13%
9.12%US$49.00US$35.00n/a10
Mar ’26US$46.28
US$43.30
-6.44%
9.12%US$49.00US$35.00n/a10
Feb ’26US$42.23
US$42.50
+0.64%
8.82%US$49.00US$35.00n/a10
Jan ’26US$41.25
US$40.91
-0.82%
7.40%US$46.00US$35.00n/a11
Dec ’25US$43.96
US$40.73
-7.35%
7.63%US$46.00US$35.00n/a11
Nov ’25US$39.66
US$40.36
+1.78%
7.41%US$47.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$41.10
US$39.91
-2.90%
6.79%US$46.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$39.56
US$38.89
-1.69%
4.91%US$42.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$39.70
US$36.11
-9.04%
3.32%US$38.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$35.36
US$35.78
+1.18%
3.43%US$38.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$36.30
US$35.25
-2.89%
5.06%US$38.00US$32.00US$44.478
May ’25US$35.05
US$34.88
-0.50%
5.45%US$38.00US$32.00US$44.798
Apr ’25US$34.35
US$34.89
+1.57%
5.14%US$38.00US$32.00US$46.139
Mar ’25US$32.84
US$35.00
+6.58%
5.04%US$38.00US$32.00US$46.289
Feb ’25US$33.87
US$35.06
+3.50%
4.78%US$38.00US$32.50US$42.239
Jan ’25US$34.93
US$36.33
+4.02%
4.10%US$39.00US$34.00US$41.259
Dec ’24US$35.49
US$36.33
+2.38%
4.10%US$39.00US$34.00US$43.969
Nov ’24US$34.50
US$35.78
+3.70%
6.15%US$39.00US$32.00US$39.669
Oct ’24US$33.33
US$36.89
+10.68%
3.71%US$39.00US$35.00US$41.109
Sep ’24US$33.78
US$36.89
+9.20%
3.71%US$39.00US$35.00US$39.569
Aug ’24US$35.99
US$37.88
+5.24%
3.83%US$40.00US$36.00US$39.708
Jul ’24US$35.91
US$38.00
+5.82%
3.72%US$40.00US$36.00US$35.368
Jun ’24US$35.01
US$37.88
+8.18%
3.35%US$40.00US$36.00US$36.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$44.96
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/08 13:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OGE Energy Corp. 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays