Romande Energie Holding SA

SWX:REHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

Romande Energie Holding Değerleme

REHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: REHN ( CHF47.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF43.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REHN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarCHF 79.45m
Piyasa DeğeriCHF 1.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
NEAG naturenergie holding
6.2x-26.26%CHF 1.1b
BKW BKW
20.7x8.38%CHF 7.4b
CELSIA CELSIA E.S.P
30.4x32.66%Col$5.5t
600509 Xinjiang Tianfu Energy
49.7xn/aCN¥11.2b
REHN Romande Energie Holding
15.5x6.37%CHF 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (26.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REHN'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REHN 15.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REHN Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 47.90
CHF 54.27
+13.29%
7.85%CHF 60.00CHF 49.80n/a3
Jun ’27CHF 48.10
CHF 54.27
+12.82%
7.85%CHF 60.00CHF 49.80n/a3
May ’27CHF 51.80
CHF 54.27
+4.76%
7.85%CHF 60.00CHF 49.80n/a3
Apr ’27CHF 49.70
CHF 48.43
-2.55%
11.58%CHF 55.00CHF 41.30n/a3
Mar ’27CHF 45.40
CHF 48.43
+6.68%
11.58%CHF 55.00CHF 41.30n/a3
Feb ’27CHF 42.80
CHF 46.10
+7.71%
13.67%CHF 55.00CHF 41.30n/a3
Jan ’27CHF 43.40
CHF 46.10
+6.22%
13.67%CHF 55.00CHF 41.30n/a3
Dec ’26CHF 44.10
CHF 46.10
+4.54%
13.67%CHF 55.00CHF 41.30n/a3
Nov ’26CHF 43.30
CHF 46.10
+6.47%
13.67%CHF 55.00CHF 41.30n/a3
Oct ’26CHF 41.80
CHF 46.10
+10.29%
13.67%CHF 55.00CHF 41.30n/a3
Sep ’26CHF 41.50
CHF 46.73
+12.61%
12.74%CHF 55.00CHF 41.20n/a3
Aug ’26CHF 41.50
CHF 46.67
+12.45%
12.90%CHF 55.00CHF 41.00n/a3
Jul ’26CHF 41.50
CHF 46.67
+12.45%
12.90%CHF 55.00CHF 41.00n/a3
Jun ’26CHF 43.00
CHF 49.50
+15.12%
11.11%CHF 55.00CHF 44.00CHF 48.102
May ’26CHF 42.90
CHF 49.50
+15.38%
11.11%CHF 55.00CHF 44.00CHF 51.802
Apr ’26CHF 44.50
CHF 56.47
+26.89%
16.98%CHF 70.00CHF 49.00CHF 49.703
Mar ’26CHF 43.70
CHF 56.47
+29.21%
16.98%CHF 70.00CHF 49.00CHF 45.403
Feb ’26CHF 46.80
CHF 56.47
+20.66%
16.98%CHF 70.00CHF 49.00CHF 42.803
Jan ’26CHF 43.00
CHF 56.47
+31.32%
16.98%CHF 70.00CHF 49.00CHF 43.403
Dec ’25CHF 43.00
CHF 56.47
+31.32%
16.98%CHF 70.00CHF 49.00CHF 44.103
Nov ’25CHF 45.50
CHF 56.47
+24.10%
16.98%CHF 70.00CHF 49.00CHF 43.303
Oct ’25CHF 49.40
CHF 56.47
+14.31%
16.98%CHF 70.00CHF 49.00CHF 41.803
Sep ’25CHF 52.40
CHF 62.73
+19.72%
8.56%CHF 70.00CHF 57.20CHF 41.503
Aug ’25CHF 53.20
CHF 62.73
+17.92%
8.56%CHF 70.00CHF 57.20CHF 41.503
Jul ’25CHF 56.40
CHF 62.73
+11.23%
8.56%CHF 70.00CHF 57.20CHF 41.503
Jun ’25CHF 57.00
CHF 62.73
+10.06%
8.56%CHF 70.00CHF 57.20CHF 43.003
CHF 54.27
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 04:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Romande Energie Holding SA 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research