Redeia Corporación, S.A.

BME:RED Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.2b

Redeia Corporación Değerleme

RED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RED ( €17.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar€563.14m
Piyasa Değeri€9.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
ELE Endesa
19.7x10.7%€21.5b
ANA Acciona
33.9x13.0%€6.4b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
35x14.5%€6.4b
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RED'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RED 16.3xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RED Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.04
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Nov ’25€17.04
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.47
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.18
€18.14
+5.6%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.39
€18.14
+10.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.35
€17.98
+10.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.65
€17.29
+10.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.73
€16.47
+11.8%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.29
€16.37
+7.1%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0420
Oct ’24€14.90
€16.76
+12.5%
11.7%€21.20€13.50€17.4720
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1820
Aug ’24€15.06
€16.62
+10.3%
12.0%€21.20€13.50€16.3920
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.3519
Jun ’24€15.92
€16.91
+6.2%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.6518
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7320
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.2919
Jan ’24€16.26
€16.82
+3.4%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.30
€16.92
-2.2%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.28
€17.12
+5.2%
12.6%€21.20€13.50€14.8319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Energy Group

€21.9b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.80

7D

1.5%

1Y

-16.7%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-17.4%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€8.93

7D

-12.3%

1Y

-45.8%