Redeia Corporación, S.A.

BME:RED Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

Redeia Corporación Değerleme

RED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RED ( €16.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€563.14m
Piyasa Değeri€8.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
ELE Endesa
20x10.5%€21.6b
ANA Acciona
31.6x24.6%€5.9b
IBE Iberdrola
12.6x-2.3%€80.8b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
32.2x14.6%€5.9b
RED Redeia Corporación
15.8x7.3%€8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RED'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RED 15.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RED Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.47
€18.38
+11.6%
7.6%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€16.90
€18.22
+7.8%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.04
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.47
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.18
€18.14
+5.6%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.39
€18.14
+10.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.35
€17.98
+10.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.65
€17.29
+10.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.73
€16.47
+11.8%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.29
€16.37
+7.1%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50€16.9020
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0420
Oct ’24€14.90
€16.76
+12.5%
11.7%€21.20€13.50€17.4720
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1820
Aug ’24€15.06
€16.62
+10.3%
12.0%€21.20€13.50€16.3920
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.3519
Jun ’24€15.92
€16.91
+6.2%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.6518
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7320
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.2919
Jan ’24€16.26
€16.82
+3.4%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.30
€16.92
-2.2%
12.6%€21.20€13.50€15.3520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redeia Corporación, S.A. 47 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.