Endesa, S.A.

BME:ELE Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.2b

Endesa Değerleme

ELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€9.08
Fair Value
240.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELE ( €30.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlar€2.20b
Piyasa Değeri€32.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
IBE Iberdrola
22.2x7.48%€116.5b
RED Redeia Corporación
16x3.85%€8.1b
ANA Acciona
11.1x-25.31%€9.2b
NTGY Naturgy Energy Group
12.8x-4.18%€25.4b
ELE Endesa
14.7x-2.16%€32.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELE 14.7xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELE Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.88
€27.14
-12.12%
11.15%€32.50€20.00n/a22
Nov ’26€31.09
€26.86
-13.61%
10.26%€30.20€20.00n/a22
Oct ’26€27.50
€25.98
-5.52%
11.09%€30.20€20.00n/a22
Sep ’26€25.86
€25.98
+0.47%
11.23%€30.20€20.00n/a22
Aug ’26€25.37
€26.20
+3.27%
10.80%€30.20€20.00n/a21
Jul ’26€27.07
€26.07
-3.68%
10.44%€30.20€20.00n/a22
Jun ’26€26.88
€25.72
-4.32%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26€26.50
€24.79
-6.45%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26€24.65
€24.24
-1.67%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26€21.43
€23.33
+8.87%
9.47%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.37
€23.13
+8.24%
9.48%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.77
€22.75
+9.54%
8.47%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.74
€22.18
+6.94%
9.46%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.95
€21.66
+8.60%
8.40%€25.30€19.50€31.0921
Oct ’25€19.80
€21.53
+8.72%
9.27%€25.30€18.50€27.5021
Sep ’25€19.10
€21.21
+11.03%
9.90%€25.30€18.00€25.8621
Aug ’25€17.97
€21.20
+17.96%
9.99%€25.30€18.00€25.3721
Jul ’25€17.82
€20.87
+17.17%
10.84%€25.30€17.20€27.0721
Jun ’25€18.30
€20.74
+13.31%
10.90%€25.30€17.20€26.8821
May ’25€17.10
€21.08
+23.27%
12.15%€25.60€17.20€26.5021
Apr ’25€17.17
€21.16
+23.25%
13.06%€25.60€16.30€24.6521
Mar ’25€16.19
€21.56
+33.20%
12.18%€25.60€16.30€21.4321
Feb ’25€18.09
€22.27
+23.09%
9.04%€25.60€18.30€21.3721
Jan ’25€18.46
€22.08
+19.60%
8.69%€25.60€18.50€20.7721
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.26%
8.01%€25.60€19.50€20.7421
Nov ’24€18.22
€22.38
+22.85%
8.01%€25.60€19.50€19.9521
€27.14
Fair Value
13.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/22 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endesa, S.A. 41 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.