Endesa Değerleme
ELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ELE ( €19.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ELE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ELE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.3x |
| Kazançlar | €1.09b |
| Piyasa Değeri | €20.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.8x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ELE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.3x | ||
RED Redeia Corporación | 15.9x | 7.0% | €9.0b |
IBE Iberdrola | 12.8x | -2.6% | €82.4b |
ANA Acciona | 33.5x | 13.8% | €6.4b |
NTGY Naturgy Energy Group | 10.8x | -4.8% | €21.7b |
ELE Endesa | 19.3x | 8.5% | €20.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ELE Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ELE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ELE Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ELE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.3x |
| Adil PE Oran | 17.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €19.79 | €21.84 +10.4% | 8.9% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €19.95 | €21.66 +8.6% | 8.4% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €19.80 | €21.53 +8.7% | 9.3% | €25.30 | €18.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €19.10 | €21.21 +11.0% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.97 | €21.20 +18.0% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.82 | €20.87 +17.2% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €18.30 | €20.74 +13.3% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| May ’25 | €17.10 | €21.08 +23.3% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.17 | €21.16 +23.2% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.19 | €21.56 +33.2% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.09 | €22.27 +23.1% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €18.46 | €22.08 +19.6% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.30 | €22.25 +15.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €18.22 | €22.38 +22.8% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €19.95 | 21 |
| Oct ’24 | €19.28 | €22.61 +17.3% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | €19.80 | 21 |
| Sep ’24 | €19.10 | €22.54 +18.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €19.10 | 22 |
| Aug ’24 | €19.26 | €22.54 +17.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €17.97 | 22 |
| Jul ’24 | €19.65 | €22.46 +14.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €17.82 | 22 |
| Jun ’24 | €20.73 | €22.02 +6.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.30 | 22 |
| May ’24 | €20.37 | €21.89 +7.5% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €17.10 | 22 |
| Apr ’24 | €20.00 | €21.85 +9.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €17.17 | 22 |
| Mar ’24 | €18.16 | €21.74 +19.8% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.19 | 21 |
| Feb ’24 | €18.20 | €21.53 +18.3% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.09 | 21 |
| Jan ’24 | €17.64 | €21.59 +22.4% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.46 | 20 |
| Dec ’23 | €17.96 | €21.98 +22.4% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.30 | 21 |
| Nov ’23 | €16.87 | €22.60 +34.0% | 10.7% | €28.20 | €18.50 | €18.22 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Holaluz-Clidom
€30.2m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.39
7D
-0.4%
1Y
-42.3%
Redeia Corporación
€9.0b
Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.
RED
€16.59
7D
0.4%
1Y
10.2%
Iberdrola
€82.4b
Engages in the generation, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia.
IBE
€13.33
7D
-0.3%
1Y
19.8%