Naturgy Energy Group, S.A.

BME:NTGY Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.6b

Naturgy Energy Group Değerleme

NTGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTGY ( €23.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTGY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NTGY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK7.2x
PEG Oranı-2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
ELE Endesa
31.4x13.7%€20.8b
RED Redeia Corporación
15.4x4.9%€9.3b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
36.7x13.1%€6.7b
IBE Iberdrola
13.9x-2.3%€86.4b
NTGY Naturgy Energy Group
11.3x-5.2%€22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTGY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTGY'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTGY Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Global Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.52
€24.11
+2.5%
5.3%€26.50€21.00n/a16
Oct ’25€23.48
€24.16
+2.9%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€23.06
€24.11
+4.5%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.04
€24.11
+9.4%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.68
€24.18
+16.9%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.68
€23.88
-3.2%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.72
€23.84
+0.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.10
€23.53
+17.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.10
€23.53
+11.5%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.66
€24.09
-2.3%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€27.00
€24.31
-10.0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.48
€24.25
-11.8%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.68
€24.25
-9.1%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Oct ’24€25.76
€24.30
-5.7%
11.4%€28.30€16.00€23.4817
Sep ’24€26.58
€24.47
-7.9%
11.9%€28.30€16.00€23.0617
Aug ’24€27.42
€24.50
-10.6%
11.9%€28.30€16.00€22.0417
Jul ’24€27.26
€24.16
-11.4%
11.8%€29.60€16.00€20.6817
Jun ’24€26.58
€23.99
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€24.6817
May ’24€28.30
€23.93
-15.4%
12.3%€29.60€16.00€23.7216
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.1016
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.1016
Feb ’24€26.00
€23.18
-10.9%
12.3%€29.60€16.00€24.6615
Jan ’24€24.31
€23.09
-5.0%
12.5%€29.60€16.00€27.0015
Dec ’23€26.87
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00€27.4816
Nov ’23€25.85
€22.75
-12.0%
12.2%€29.60€16.00€26.6816
Oct ’23€23.73
€22.79
-4.0%
12.1%€29.60€16.00€25.7617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y