Naturgy Energy Group, S.A.

BME:NTGY Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.3b

Naturgy Energy Group Değerleme

NTGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTGY ( €23.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTGY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
Kazançlar€2.01b
Piyasa Değeri€22.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
ENG Enagás
8.6x2.2%€3.1b
ELE Endesa
20x10.5%€21.7b
RED Redeia Corporación
15.8x7.3%€8.9b
IBE Iberdrola
12.6x-2.3%€81.2b
NTGY Naturgy Energy Group
11.1x-4.6%€22.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTGY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTGY'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTGY 11.1xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTGY Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.24
€24.26
+4.4%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Dec ’25€23.32
€24.16
+3.6%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.12
€24.16
+4.5%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.48
€24.16
+2.9%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€23.06
€24.11
+4.5%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.04
€24.11
+9.4%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.68
€24.18
+16.9%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.68
€23.88
-3.2%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.72
€23.84
+0.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.10
€23.53
+17.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.10
€23.53
+11.5%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.66
€24.09
-2.3%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€27.00
€24.31
-10.0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.48
€24.25
-11.8%
11.1%€27.80€16.00€23.3217
Nov ’24€26.68
€24.25
-9.1%
11.1%€27.80€16.00€23.1217
Oct ’24€25.76
€24.30
-5.7%
11.4%€28.30€16.00€23.4817
Sep ’24€26.58
€24.47
-7.9%
11.9%€28.30€16.00€23.0617
Aug ’24€27.42
€24.50
-10.6%
11.9%€28.30€16.00€22.0417
Jul ’24€27.26
€24.16
-11.4%
11.8%€29.60€16.00€20.6817
Jun ’24€26.58
€23.99
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€24.6817
May ’24€28.30
€23.93
-15.4%
12.3%€29.60€16.00€23.7216
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.1016
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.1016
Feb ’24€26.00
€23.18
-10.9%
12.3%€29.60€16.00€24.6615
Jan ’24€24.31
€23.09
-5.0%
12.5%€29.60€16.00€27.0015
Dec ’23€26.87
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00€27.4816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Naturgy Energy Group, S.A. 44 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.