Acciona, S.A.

BME:ANA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Acciona Değerleme

ANA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANA ( €118.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €104.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
Kazançlar€190.00m
Piyasa Değeri€6.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b
ELE Endesa
19.7x10.7%€21.5b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
35x14.5%€6.4b
ANA Acciona
33.9x13.0%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANA Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANA 33.9xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANA Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€118.20
€149.69
+26.6%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€118.70
€149.28
+25.8%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.60
€149.28
+19.8%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€122.30
€149.87
+22.5%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.20
€149.87
+25.7%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€113.00
€149.18
+32.0%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€117.90
€148.23
+25.7%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€108.70
€149.84
+37.8%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€112.85
€150.77
+33.6%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€106.75
€157.80
+47.8%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.45
€167.57
+41.5%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€133.30
€177.11
+32.9%
22.7%€245.00€121.00n/a13
Dec ’24€129.85
€179.94
+38.6%
22.8%€245.00€121.00n/a13
Nov ’24€118.25
€179.94
+52.2%
22.8%€245.00€121.00€118.7013
Oct ’24€120.70
€189.25
+56.8%
20.2%€245.00€124.00€124.6013
Sep ’24€130.00
€194.67
+49.7%
18.3%€245.00€124.00€122.3013
Aug ’24€134.55
€201.21
+49.5%
15.1%€245.00€140.00€119.2013
Jul ’24€155.40
€204.61
+31.7%
13.1%€245.00€165.00€113.0013
Jun ’24€154.80
€205.37
+32.7%
12.9%€245.00€165.00€117.9013
May ’24€168.00
€206.45
+22.9%
12.5%€245.00€165.00€108.7013
Apr ’24€184.70
€203.39
+10.1%
11.7%€245.00€170.00€112.8513
Mar ’24€176.30
€200.77
+13.9%
11.5%€245.00€170.00€106.7512
Feb ’24€180.50
€200.52
+11.1%
11.7%€245.00€170.00€118.4512
Jan ’24€171.90
€195.94
+14.0%
15.5%€245.00€128.00€133.3012
Dec ’23€189.60
€197.60
+4.2%
14.9%€245.00€128.00€129.8512
Nov ’23€184.00
€202.38
+10.0%
14.6%€245.00€128.00€118.2511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Energy Group

€21.9b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.80

7D

1.5%

1Y

-16.7%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-17.4%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€8.93

7D

-12.3%

1Y

-45.8%