The Hong Kong and China Gas Company Limited

SEHK:3 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$114.2b

Hong Kong and China Gas Değerleme

3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3 ( HK$6.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK15.9x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
1193 China Resources Gas Group
13.9x7.8%HK$71.4b
135 Kunlun Energy
10.4x8.9%HK$65.5b
2688 ENN Energy Holdings
9.2x9.8%HK$61.3b
384 China Gas Holdings
11.5x12.6%HK$36.5b
3 Hong Kong and China Gas
20.8x9.2%HK$114.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, Hong Kong Gas Utilities sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.12
HK$6.84
+11.7%
9.0%HK$7.63HK$5.60n/a10
Oct ’25HK$6.40
HK$6.84
+6.8%
9.0%HK$7.63HK$5.60n/a10
Sep ’25HK$6.35
HK$6.75
+6.2%
9.4%HK$7.63HK$5.60n/a9
Aug ’25HK$6.55
HK$6.53
-0.3%
9.3%HK$7.66HK$5.60n/a9
Jul ’25HK$5.94
HK$6.49
+9.2%
9.7%HK$7.66HK$5.60n/a9
Jun ’25HK$6.07
HK$6.49
+6.9%
9.7%HK$7.66HK$5.60n/a9
May ’25HK$5.97
HK$6.34
+6.2%
7.9%HK$7.00HK$5.60n/a8
Apr ’25HK$5.93
HK$6.34
+6.8%
8.5%HK$7.00HK$5.60n/a7
Mar ’25HK$6.06
HK$5.96
-1.6%
6.8%HK$6.60HK$5.50n/a7
Feb ’25HK$5.56
HK$5.78
+3.9%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Jan ’25HK$5.98
HK$5.78
-3.4%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Dec ’24HK$5.31
HK$5.78
+8.8%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Nov ’24HK$5.47
HK$6.10
+11.5%
9.1%HK$7.00HK$5.50HK$6.074
Oct ’24HK$5.46
HK$6.60
+20.9%
11.4%HK$7.60HK$5.50HK$6.405
Sep ’24HK$5.77
HK$6.67
+15.5%
9.9%HK$7.60HK$5.50HK$6.356
Aug ’24HK$6.69
HK$7.01
+4.8%
9.4%HK$7.80HK$6.00HK$6.557
Jul ’24HK$6.77
HK$7.11
+5.1%
8.9%HK$7.80HK$6.00HK$5.947
Jun ’24HK$7.08
HK$7.11
+0.5%
8.9%HK$7.80HK$6.00HK$6.077
May ’24HK$6.96
HK$7.04
+1.2%
10.2%HK$7.80HK$6.00HK$5.977
Apr ’24HK$6.91
HK$7.31
+5.8%
12.3%HK$9.00HK$6.00HK$5.938
Mar ’24HK$7.41
HK$7.80
+5.3%
17.1%HK$10.50HK$5.80HK$6.069
Feb ’24HK$7.89
HK$7.80
-1.1%
17.1%HK$10.50HK$5.80HK$5.569
Jan ’24HK$7.42
HK$8.10
+9.2%
17.3%HK$10.50HK$5.80HK$5.988
Dec ’23HK$6.74
HK$8.13
+20.5%
20.2%HK$10.50HK$5.30HK$5.318
Nov ’23HK$6.21
HK$8.13
+30.8%
20.2%HK$10.50HK$5.30HK$5.478

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin