Hong Kong and China Gas Değerleme
3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3 ( HK$5.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20x |
| Kazançlar | HK$5.50b |
| Piyasa Değeri | HK$110.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.6x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.9x | ||
135 Kunlun Energy | 10.9x | 9.6% | HK$67.4b |
1193 China Resources Gas Group | 13.2x | 7.8% | HK$67.6b |
2688 ENN Energy Holdings | 8.9x | 9.8% | HK$57.8b |
384 China Gas Holdings | 10.8x | 12.6% | HK$34.4b |
3 Hong Kong and China Gas | 20x | 9.2% | HK$110.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Hong Kong Gas Utilities sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20x |
| Adil PE Oran | 8.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$5.90 | HK$6.84 +15.9% | 9.0% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$6.07 | HK$6.84 +12.6% | 9.0% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$6.40 | HK$6.84 +6.8% | 9.0% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$6.35 | HK$6.75 +6.2% | 9.4% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.55 | HK$6.53 -0.3% | 9.3% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$5.94 | HK$6.49 +9.2% | 9.7% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$6.07 | HK$6.49 +6.9% | 9.7% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$5.97 | HK$6.34 +6.2% | 7.9% | HK$7.00 | HK$5.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$5.93 | HK$6.34 +6.8% | 8.5% | HK$7.00 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$6.06 | HK$5.96 -1.6% | 6.8% | HK$6.60 | HK$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.56 | HK$5.78 +3.9% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.98 | HK$5.78 -3.4% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.31 | HK$5.78 +8.8% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.47 | HK$6.10 +11.5% | 9.1% | HK$7.00 | HK$5.50 | HK$6.07 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.46 | HK$6.60 +20.9% | 11.4% | HK$7.60 | HK$5.50 | HK$6.40 | 5 |
| Sep ’24 | HK$5.77 | HK$6.67 +15.5% | 9.9% | HK$7.60 | HK$5.50 | HK$6.35 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.69 | HK$7.01 +4.8% | 9.4% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$6.55 | 7 |
| Jul ’24 | HK$6.77 | HK$7.11 +5.1% | 8.9% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$5.94 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.08 | HK$7.11 +0.5% | 8.9% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$6.07 | 7 |
| May ’24 | HK$6.96 | HK$7.04 +1.2% | 10.2% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$5.97 | 7 |
| Apr ’24 | HK$6.91 | HK$7.31 +5.8% | 12.3% | HK$9.00 | HK$6.00 | HK$5.93 | 8 |
| Mar ’24 | HK$7.41 | HK$7.80 +5.3% | 17.1% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$6.06 | 9 |
| Feb ’24 | HK$7.89 | HK$7.80 -1.1% | 17.1% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$5.56 | 9 |
| Jan ’24 | HK$7.42 | HK$8.10 +9.2% | 17.3% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$5.98 | 8 |
| Dec ’23 | HK$6.74 | HK$8.13 +20.5% | 20.2% | HK$10.50 | HK$5.30 | HK$5.31 | 8 |
| Nov ’23 | HK$6.21 | HK$8.13 +30.8% | 20.2% | HK$10.50 | HK$5.30 | HK$5.47 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%