China Resources Gas Group Limited

SEHK:1193 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$67.6b

China Resources Gas Group Değerleme

1193 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1193 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1193 ( HK$29.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$52.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1193 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1193 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1193 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1193 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1193'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1193'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarHK$5.14b
Piyasa DeğeriHK$67.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1193'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1193 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.4b
2688 ENN Energy Holdings
8.9x9.8%HK$57.8b
3 Hong Kong and China Gas
20x9.2%HK$110.1b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.2x18.9%HK$30.3b
1193 China Resources Gas Group
13.2x7.8%HK$67.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1193 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1193'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1193 13.2xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1193 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Hong Kong Gas Utilities sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1193 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1193 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1193 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1193 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$29.20
HK$32.36
+10.8%
10.4%HK$38.00HK$24.00n/a19
Nov ’25HK$30.05
HK$32.36
+7.7%
10.4%HK$38.00HK$24.00n/a19
Oct ’25HK$31.35
HK$30.89
-1.5%
10.8%HK$36.70HK$24.00n/a18
Sep ’25HK$26.30
HK$29.85
+13.5%
11.9%HK$36.00HK$22.90n/a19
Aug ’25HK$26.30
HK$28.76
+9.3%
12.3%HK$33.40HK$22.30n/a18
Jul ’25HK$27.35
HK$28.12
+2.8%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
Jun ’25HK$27.15
HK$28.12
+3.6%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
May ’25HK$24.75
HK$27.01
+9.1%
10.6%HK$32.37HK$22.00n/a17
Apr ’25HK$24.95
HK$28.12
+12.7%
12.9%HK$36.60HK$22.00n/a19
Mar ’25HK$23.50
HK$29.27
+24.6%
13.2%HK$36.60HK$22.90n/a19
Feb ’25HK$22.40
HK$29.70
+32.6%
12.7%HK$36.60HK$24.00n/a18
Jan ’25HK$25.60
HK$29.91
+16.8%
12.4%HK$36.60HK$24.00n/a18
Dec ’24HK$24.10
HK$30.44
+26.3%
14.2%HK$40.00HK$24.00n/a18
Nov ’24HK$22.70
HK$30.95
+36.4%
14.2%HK$40.00HK$24.00HK$30.0518
Oct ’24HK$22.95
HK$31.06
+35.4%
14.1%HK$40.00HK$24.00HK$31.3518
Sep ’24HK$22.05
HK$30.49
+38.3%
14.0%HK$40.00HK$24.00HK$26.3017
Aug ’24HK$26.60
HK$33.36
+25.4%
10.2%HK$40.00HK$27.00HK$26.3018
Jul ’24HK$26.80
HK$34.29
+28.0%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.3519
Jun ’24HK$26.50
HK$34.29
+29.4%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.1519
May ’24HK$24.75
HK$33.84
+36.7%
10.7%HK$44.60HK$27.20HK$24.7519
Apr ’24HK$28.95
HK$37.20
+28.5%
11.7%HK$45.00HK$27.20HK$24.9518
Mar ’24HK$33.80
HK$37.39
+10.6%
11.2%HK$45.00HK$27.50HK$23.5018
Feb ’24HK$33.20
HK$36.71
+10.6%
13.3%HK$45.00HK$26.20HK$22.4018
Jan ’24HK$29.30
HK$34.43
+17.5%
17.2%HK$45.00HK$26.00HK$25.6018
Dec ’23HK$26.95
HK$35.21
+30.6%
23.0%HK$49.78HK$23.00HK$24.1018
Nov ’23HK$21.55
HK$36.67
+70.2%
19.4%HK$49.78HK$23.00HK$22.7019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-9.9%