Kunlun Energy Company Limited

SEHK:135 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$67.4b

Kunlun Energy Değerleme

135 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 135 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 135 ( HK$7.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 135 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

135 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 135 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 135 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 135'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
135'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCN¥5.77b
Piyasa DeğeriCN¥62.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

135'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 135 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
1193 China Resources Gas Group
13.2x7.8%HK$67.6b
2688 ENN Energy Holdings
8.9x9.8%HK$57.8b
3 Hong Kong and China Gas
20x9.2%HK$110.1b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.2x18.9%HK$30.3b
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 135, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (12.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

135'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
135 10.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 135 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Hong Kong Gas Utilities sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

135 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

135 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 135 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 135 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$7.78
HK$8.72
+12.1%
8.0%HK$10.55HK$7.80n/a14
Nov ’25HK$7.54
HK$8.69
+15.3%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Oct ’25HK$8.02
HK$8.69
+8.4%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Sep ’25HK$7.81
HK$8.72
+11.7%
8.3%HK$10.55HK$7.70n/a14
Aug ’25HK$7.63
HK$8.65
+13.4%
9.7%HK$10.71HK$7.50n/a14
Jul ’25HK$8.10
HK$8.43
+4.1%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
Jun ’25HK$8.12
HK$8.43
+3.8%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
May ’25HK$7.63
HK$8.34
+9.3%
8.1%HK$9.67HK$7.25n/a14
Apr ’25HK$6.53
HK$8.33
+27.6%
8.2%HK$9.67HK$7.25n/a14
Mar ’25HK$6.64
HK$8.38
+26.2%
7.7%HK$9.97HK$7.50n/a13
Feb ’25HK$7.02
HK$8.39
+19.5%
7.1%HK$9.97HK$7.70n/a14
Jan ’25HK$7.04
HK$8.23
+16.9%
9.6%HK$9.97HK$6.90n/a14
Dec ’24HK$7.22
HK$8.23
+14.1%
9.2%HK$9.60HK$6.90n/a14
Nov ’24HK$6.58
HK$8.08
+22.8%
10.6%HK$9.60HK$6.90HK$7.5414
Oct ’24HK$6.75
HK$7.98
+18.2%
12.0%HK$9.60HK$6.30HK$8.0214
Sep ’24HK$5.74
HK$7.96
+38.6%
12.5%HK$9.60HK$6.30HK$7.8115
Aug ’24HK$6.45
HK$8.23
+27.7%
13.7%HK$10.00HK$6.40HK$7.6315
Jul ’24HK$6.16
HK$8.34
+35.5%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1014
Jun ’24HK$6.14
HK$8.34
+35.9%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1214
May ’24HK$7.26
HK$8.40
+15.7%
14.1%HK$10.00HK$6.40HK$7.6313
Apr ’24HK$6.14
HK$8.55
+39.3%
12.3%HK$10.00HK$6.40HK$6.5314
Mar ’24HK$6.50
HK$8.61
+32.4%
12.0%HK$10.00HK$6.40HK$6.6414
Feb ’24HK$6.32
HK$8.29
+31.2%
11.9%HK$9.50HK$6.40HK$7.0214
Jan ’24HK$5.57
HK$8.48
+52.3%
10.8%HK$9.50HK$6.30HK$7.0413
Dec ’23HK$5.94
HK$8.67
+45.9%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$7.2213
Nov ’23HK$5.04
HK$8.67
+72.0%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$6.5813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin