Kunlun Energy Company Limited

SEHK:135 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$65.5b

Kunlun Energy Değerleme

135 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 135 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 135 (HK$7.57) is trading below our estimate of fair value (HK$15.78)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 135 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

135 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

135 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK3.6x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

135'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 135 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
1193 China Resources Gas Group
13.9x7.8%HK$71.4b
2688 ENN Energy Holdings
9.2x9.8%HK$61.3b
3 Hong Kong and China Gas
20.8x9.2%HK$114.2b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.5x18.9%HK$32.3b
135 Kunlun Energy
10.4x8.9%HK$65.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 135 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (12.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

135'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 135 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the Asian Gas Utilities industry average (13.6x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

135 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

135 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 135 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 135 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$7.57
HK$8.69
+14.8%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Oct ’25HK$8.02
HK$8.69
+8.4%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Sep ’25HK$7.81
HK$8.72
+11.7%
8.3%HK$10.55HK$7.70n/a14
Aug ’25HK$7.63
HK$8.65
+13.4%
9.7%HK$10.71HK$7.50n/a14
Jul ’25HK$8.10
HK$8.43
+4.1%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
Jun ’25HK$8.12
HK$8.43
+3.8%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
May ’25HK$7.63
HK$8.34
+9.3%
8.1%HK$9.67HK$7.25n/a14
Apr ’25HK$6.53
HK$8.33
+27.6%
8.2%HK$9.67HK$7.25n/a14
Mar ’25HK$6.64
HK$8.38
+26.2%
7.7%HK$9.97HK$7.50n/a13
Feb ’25HK$7.02
HK$8.39
+19.5%
7.1%HK$9.97HK$7.70n/a14
Jan ’25HK$7.04
HK$8.23
+16.9%
9.6%HK$9.97HK$6.90n/a14
Dec ’24HK$7.22
HK$8.23
+14.1%
9.2%HK$9.60HK$6.90n/a14
Nov ’24HK$6.58
HK$8.08
+22.8%
10.6%HK$9.60HK$6.90HK$7.5414
Oct ’24HK$6.75
HK$7.98
+18.2%
12.0%HK$9.60HK$6.30HK$8.0214
Sep ’24HK$5.74
HK$7.96
+38.6%
12.5%HK$9.60HK$6.30HK$7.8115
Aug ’24HK$6.45
HK$8.23
+27.7%
13.7%HK$10.00HK$6.40HK$7.6315
Jul ’24HK$6.16
HK$8.34
+35.5%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1014
Jun ’24HK$6.14
HK$8.34
+35.9%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1214
May ’24HK$7.26
HK$8.40
+15.7%
14.1%HK$10.00HK$6.40HK$7.6313
Apr ’24HK$6.14
HK$8.55
+39.3%
12.3%HK$10.00HK$6.40HK$6.5314
Mar ’24HK$6.50
HK$8.61
+32.4%
12.0%HK$10.00HK$6.40HK$6.6414
Feb ’24HK$6.32
HK$8.29
+31.2%
11.9%HK$9.50HK$6.40HK$7.0214
Jan ’24HK$5.57
HK$8.48
+52.3%
10.8%HK$9.50HK$6.30HK$7.0413
Dec ’23HK$5.94
HK$8.67
+45.9%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$7.2213
Nov ’23HK$5.04
HK$8.67
+72.0%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$6.5813

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin