Atmos Energy Corporation

NYSE:ATO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.4b

Atmos Energy Değerleme

ATO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATO ( $150.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $117.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ATO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$23.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.8b
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.2%US$5.6b
UGI UGI
9.1x0.8%US$5.3b
OGS ONE Gas
20.4x11.4%US$4.4b
ATO Atmos Energy
22.4x11.1%US$23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (34x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATO'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATO 22.4xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATO Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$150.05
US$143.75
-4.2%
8.6%US$163.00US$115.00n/a10
Nov ’25US$138.40
US$142.25
+2.8%
8.9%US$156.00US$115.00n/a10
Oct ’25US$138.98
US$139.00
+0.01%
5.7%US$148.00US$124.00n/a8
Sep ’25US$130.74
US$133.29
+1.9%
6.2%US$145.00US$124.00n/a7
Aug ’25US$130.08
US$129.29
-0.6%
4.4%US$138.00US$119.00n/a7
Jul ’25US$115.98
US$126.40
+9.0%
4.9%US$138.00US$119.00n/a8
Jun ’25US$115.92
US$126.78
+9.4%
4.5%US$138.00US$119.00n/a8
May ’25US$118.66
US$122.78
+3.5%
4.4%US$133.00US$113.00n/a8
Apr ’25US$117.85
US$122.14
+3.6%
4.7%US$133.00US$113.00n/a9
Mar ’25US$112.73
US$121.02
+7.4%
4.9%US$133.00US$113.00n/a9
Feb ’25US$115.79
US$120.69
+4.2%
5.0%US$133.00US$113.00n/a9
Jan ’25US$115.90
US$120.69
+4.1%
5.6%US$133.00US$109.00n/a9
Dec ’24US$113.85
US$119.38
+4.9%
6.1%US$131.00US$109.00n/a8
Nov ’24US$108.67
US$121.25
+11.6%
5.8%US$131.00US$109.00US$138.408
Oct ’24US$105.93
US$125.50
+18.5%
6.0%US$137.00US$109.00US$138.988
Sep ’24US$115.47
US$125.50
+8.7%
6.2%US$137.00US$109.00US$130.748
Aug ’24US$121.06
US$127.86
+5.6%
6.8%US$137.00US$109.00US$130.087
Jul ’24US$116.34
US$125.14
+7.6%
6.6%US$137.00US$109.00US$115.987
Jun ’24US$112.07
US$125.29
+11.8%
6.7%US$137.00US$109.00US$115.927
May ’24US$114.55
US$124.71
+8.9%
7.2%US$137.00US$106.00US$118.667
Apr ’24US$112.36
US$122.17
+8.7%
7.9%US$137.00US$106.00US$117.856
Mar ’24US$110.54
US$125.00
+13.1%
6.8%US$137.00US$106.00US$112.738
Feb ’24US$118.97
US$123.13
+3.5%
8.3%US$132.00US$106.00US$115.798
Jan ’24US$112.07
US$119.63
+6.7%
7.6%US$132.00US$106.00US$115.908
Dec ’23US$117.49
US$118.38
+0.8%
7.2%US$129.00US$104.00US$113.858
Nov ’23US$106.27
US$115.56
+8.7%
8.2%US$132.00US$104.00US$108.679

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin