ONE Gas, Inc.

NYSE:OGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

ONE Gas Değerleme

OGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGS ( $69.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $81.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$216.56m
Piyasa DeğeriUS$3.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
SR Spire
16.5x7.7%US$3.9b
MDU MDU Resources Group
9.3x-47.2%US$3.7b
NFG National Fuel Gas
71.4x44.6%US$5.5b
CPK Chesapeake Utilities
25.7x12.2%US$2.8b
OGS ONE Gas
18.1x9.9%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGS'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGS 18.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGS Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.36
US$73.72
+6.3%
7.6%US$82.00US$66.00n/a9
Dec ’25US$77.97
US$73.00
-6.4%
7.6%US$81.00US$66.00n/a7
Nov ’25US$70.04
US$72.86
+4.0%
8.0%US$82.00US$66.00n/a7
Oct ’25US$73.93
US$69.50
-6.0%
6.8%US$80.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$68.94
US$67.36
-2.3%
4.3%US$71.00US$63.00n/a7
Aug ’25US$69.67
US$64.79
-7.0%
2.8%US$68.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$62.78
US$63.36
+0.9%
4.8%US$68.00US$58.00n/a7
Jun ’25US$61.63
US$63.64
+3.3%
3.7%US$68.00US$61.00n/a7
May ’25US$65.05
US$62.50
-3.9%
3.6%US$65.00US$58.00n/a7
Apr ’25US$63.62
US$61.79
-2.9%
4.7%US$65.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$59.48
US$60.71
+2.1%
5.0%US$65.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$61.90
US$60.83
-1.7%
4.6%US$65.00US$57.00n/a6
Jan ’25US$63.72
US$61.00
-4.3%
3.8%US$65.00US$58.00n/a6
Dec ’24US$59.74
US$61.33
+2.7%
3.7%US$65.00US$58.00US$77.976
Nov ’24US$61.44
US$69.83
+13.7%
11.4%US$82.00US$60.00US$70.046
Oct ’24US$68.28
US$78.33
+14.7%
5.9%US$83.00US$71.00US$73.936
Sep ’24US$73.19
US$78.17
+6.8%
6.2%US$83.00US$70.00US$68.946
Aug ’24US$78.03
US$78.50
+0.6%
5.1%US$83.00US$73.00US$69.676
Jul ’24US$76.81
US$79.67
+3.7%
4.7%US$84.00US$73.00US$62.786
Jun ’24US$79.63
US$78.83
-1.0%
6.8%US$84.00US$68.00US$61.636
May ’24US$77.29
US$79.33
+2.6%
6.1%US$84.00US$70.00US$65.056
Apr ’24US$79.23
US$79.17
-0.08%
8.6%US$84.00US$65.00US$63.626
Mar ’24US$79.40
US$79.83
+0.5%
6.8%US$84.00US$69.00US$59.486
Feb ’24US$82.46
US$79.17
-4.0%
4.9%US$84.00US$72.00US$61.906
Jan ’24US$75.72
US$76.83
+1.5%
9.6%US$85.00US$64.00US$63.726
Dec ’23US$71.61
US$78.86
+10.1%
9.0%US$88.00US$64.00US$59.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ONE Gas, Inc. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Timm SchneiderEvercore ISI