ONE Gas Değerleme

OGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGS ( $76.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $81.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

OGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$216.56m
Piyasa DeğeriUS$4.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
SR Spire
17.3x7.3%US$4.0b
UGI UGI
7.9x0.3%US$5.2b
MDU MDU Resources Group
10x-47.2%US$3.8b
NFG National Fuel Gas
74.9x44.2%US$5.6b
OGS ONE Gas
20.1x11.4%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (27.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGS'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGS 20.1xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGS Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.88
US$73.00
-5.0%
7.6%US$81.00US$66.00n/a7
Nov ’25US$70.04
US$72.86
+4.0%
8.0%US$82.00US$66.00n/a7
Oct ’25US$73.93
US$69.50
-6.0%
6.8%US$80.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$68.94
US$67.36
-2.3%
4.3%US$71.00US$63.00n/a7
Aug ’25US$69.67
US$64.79
-7.0%
2.8%US$68.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$62.78
US$63.36
+0.9%
4.8%US$68.00US$58.00n/a7
Jun ’25US$61.63
US$63.64
+3.3%
3.7%US$68.00US$61.00n/a7
May ’25US$65.05
US$62.50
-3.9%
3.6%US$65.00US$58.00n/a7
Apr ’25US$63.62
US$61.79
-2.9%
4.7%US$65.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$59.48
US$60.71
+2.1%
5.0%US$65.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$61.90
US$60.83
-1.7%
4.6%US$65.00US$57.00n/a6
Jan ’25US$63.72
US$61.00
-4.3%
3.8%US$65.00US$58.00n/a6
Dec ’24US$59.74
US$61.33
+2.7%
3.7%US$65.00US$58.00n/a6
Nov ’24US$61.44
US$69.83
+13.7%
11.4%US$82.00US$60.00US$70.046
Oct ’24US$68.28
US$78.33
+14.7%
5.9%US$83.00US$71.00US$73.936
Sep ’24US$73.19
US$78.17
+6.8%
6.2%US$83.00US$70.00US$68.946
Aug ’24US$78.03
US$78.50
+0.6%
5.1%US$83.00US$73.00US$69.676
Jul ’24US$76.81
US$79.67
+3.7%
4.7%US$84.00US$73.00US$62.786
Jun ’24US$79.63
US$78.83
-1.0%
6.8%US$84.00US$68.00US$61.636
May ’24US$77.29
US$79.33
+2.6%
6.1%US$84.00US$70.00US$65.056
Apr ’24US$79.23
US$79.17
-0.08%
8.6%US$84.00US$65.00US$63.626
Mar ’24US$79.40
US$79.83
+0.5%
6.8%US$84.00US$69.00US$59.486
Feb ’24US$82.46
US$79.17
-4.0%
4.9%US$84.00US$72.00US$61.906
Jan ’24US$75.72
US$76.83
+1.5%
9.6%US$85.00US$64.00US$63.726
Dec ’23US$71.61
US$78.86
+10.1%
9.0%US$88.00US$64.00US$59.747
Nov ’23US$80.03
US$81.86
+2.3%
10.1%US$90.00US$70.00US$61.447

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin