Kuehne + Nagel International AG

SWX:KNIN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 24.3b

Kuehne + Nagel International Değerleme

KNIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNIN ( CHF205 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF535.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarCHF 1.15b
Piyasa DeğeriCHF 24.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.3x-80.4%DKK 182.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.7x-30.9%HK$243.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.4x-21.1%NT$499.2b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNIN Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNIN'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KNIN 21.2xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNIN Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 205.00
CHF 224.71
+9.6%
13.2%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Dec ’25CHF 210.60
CHF 232.18
+10.2%
12.3%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Nov ’25CHF 217.50
CHF 236.24
+8.6%
13.9%CHF 315.00CHF 180.00n/a17
Oct ’25CHF 227.40
CHF 248.06
+9.1%
14.8%CHF 315.00CHF 180.00n/a16
Sep ’25CHF 263.10
CHF 254.00
-3.5%
15.3%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Aug ’25CHF 272.50
CHF 253.33
-7.0%
15.6%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Jul ’25CHF 261.50
CHF 243.38
-6.9%
16.0%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
Jun ’25CHF 255.50
CHF 244.25
-4.4%
16.2%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
May ’25CHF 243.70
CHF 243.91
+0.09%
16.8%CHF 308.00CHF 170.00n/a15
Apr ’25CHF 251.00
CHF 244.92
-2.4%
17.9%CHF 335.00CHF 170.00n/a16
Mar ’25CHF 257.30
CHF 251.88
-2.1%
16.8%CHF 335.00CHF 200.00n/a16
Feb ’25CHF 290.40
CHF 254.47
-12.4%
15.1%CHF 335.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 289.80
CHF 252.20
-13.0%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.5%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 210.6014
Nov ’24CHF 241.80
CHF 246.86
+2.1%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 217.5014
Oct ’24CHF 261.00
CHF 247.36
-5.2%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 227.4014
Sep ’24CHF 260.70
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.40
CHF 249.36
-8.5%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 272.5014
Jul ’24CHF 264.70
CHF 243.36
-8.1%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 261.5014
Jun ’24CHF 258.80
CHF 245.54
-5.1%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 255.5013
May ’24CHF 263.90
CHF 243.08
-7.9%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.7013
Apr ’24CHF 271.90
CHF 234.23
-13.9%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.0013
Mar ’24CHF 253.30
CHF 224.15
-11.5%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 257.3013
Feb ’24CHF 223.50
CHF 231.08
+3.4%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 290.4013
Jan ’24CHF 215.20
CHF 244.50
+13.6%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.8014
Dec ’23CHF 229.90
CHF 252.54
+9.8%
21.6%CHF 340.00CHF 175.00CHF 255.9013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kuehne + Nagel International AG 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG