Flughafen Zürich AG

SWX:FHZN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.7b

Flughafen Zürich Değerleme

FHZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FHZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FHZN ( CHF216.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF292.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FHZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FHZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FHZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FHZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FHZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FHZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarCHF 317.90m
Piyasa DeğeriCHF 6.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FHZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FHZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
KBHL Københavns Lufthavne
62.5xn/aDKK 48.2b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
12.6x7.9%Mex$160.5b
JFN Jungfraubahn Holding
12.2x3.3%CHF 962.1m
FHZN Flughafen Zürich
20.9x5.2%CHF 6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FHZN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FHZN'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FHZN 20.9xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FHZN Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FHZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FHZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FHZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FHZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 216.80
CHF 228.53
+5.4%
10.9%CHF 270.00CHF 181.00n/a15
Dec ’25CHF 209.40
CHF 221.00
+5.5%
12.1%CHF 265.00CHF 177.00n/a15
Nov ’25CHF 205.20
CHF 221.00
+7.7%
12.1%CHF 265.00CHF 177.00n/a15
Oct ’25CHF 201.20
CHF 222.81
+10.7%
12.0%CHF 265.00CHF 177.00n/a16
Sep ’25CHF 198.50
CHF 222.19
+11.9%
11.7%CHF 265.00CHF 177.00n/a16
Aug ’25CHF 203.40
CHF 223.63
+9.9%
11.7%CHF 265.00CHF 177.00n/a16
Jul ’25CHF 196.10
CHF 218.00
+11.2%
11.9%CHF 253.00CHF 177.00n/a16
Jun ’25CHF 191.90
CHF 214.69
+11.9%
11.5%CHF 253.00CHF 177.00n/a16
May ’25CHF 184.20
CHF 214.75
+16.6%
11.5%CHF 253.00CHF 177.00n/a16
Apr ’25CHF 204.60
CHF 211.50
+3.4%
13.5%CHF 253.00CHF 156.00n/a16
Mar ’25CHF 187.30
CHF 204.63
+9.2%
12.8%CHF 245.00CHF 156.00n/a16
Feb ’25CHF 177.00
CHF 203.53
+15.0%
13.0%CHF 245.00CHF 156.00n/a15
Jan ’25CHF 175.60
CHF 202.80
+15.5%
13.3%CHF 245.00CHF 156.00n/a15
Dec ’24CHF 187.10
CHF 203.07
+8.5%
13.2%CHF 245.00CHF 156.00CHF 209.4015
Nov ’24CHF 169.70
CHF 202.57
+19.4%
12.3%CHF 245.00CHF 156.00CHF 205.2014
Oct ’24CHF 174.80
CHF 199.40
+14.1%
12.1%CHF 245.00CHF 156.00CHF 201.2015
Sep ’24CHF 181.70
CHF 203.63
+12.1%
9.9%CHF 240.00CHF 170.00CHF 198.5016
Aug ’24CHF 184.30
CHF 197.67
+7.3%
9.2%CHF 234.00CHF 170.00CHF 203.4015
Jul ’24CHF 185.90
CHF 192.40
+3.5%
11.1%CHF 234.00CHF 160.00CHF 196.1015
Jun ’24CHF 175.40
CHF 187.21
+6.7%
10.3%CHF 230.00CHF 160.00CHF 191.9014
May ’24CHF 171.60
CHF 185.07
+7.9%
10.2%CHF 230.00CHF 160.00CHF 184.2014
Apr ’24CHF 167.50
CHF 184.80
+10.3%
10.4%CHF 230.00CHF 160.00CHF 204.6015
Mar ’24CHF 169.80
CHF 180.27
+6.2%
9.4%CHF 210.00CHF 160.00CHF 187.3015
Feb ’24CHF 168.50
CHF 178.53
+6.0%
8.6%CHF 210.00CHF 160.00CHF 177.0015
Jan ’24CHF 143.10
CHF 174.63
+22.0%
9.4%CHF 205.00CHF 140.00CHF 175.6016
Dec ’23CHF 158.70
CHF 174.44
+9.9%
9.5%CHF 205.00CHF 140.00CHF 187.1016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Flughafen Zürich AG 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José ArroyasBanco Santander
Vittorio CarelliBanco Santander
Susanna InvernizziBarclays