COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

SEHK:1919 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$252.9b

COSCO SHIPPING Holdings Değerleme

1919 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1919 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1919 ( HK$12.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$27.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1919 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1919 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1919 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1919 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1919'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1919'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarCN¥39.91b
Piyasa DeğeriCN¥237.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1919'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1919 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
316 Orient Overseas (International)
9.1x-5.8%HK$77.2b
1308 SITC International Holdings
12.5x6.3%HK$55.6b
2343 Pacific Basin Shipping
13.2x36.7%HK$8.4b
2510 T.S. Lines
42.9x10.9%HK$7.0b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.8x-30.9%HK$252.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1919, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1919'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1919 4.8xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies18PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1919 Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Hong Kong Shipping sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1919 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1919 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1919 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1919 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$12.80
HK$12.80
+0.02%
17.5%HK$17.59HK$8.48n/a12
Dec ’25HK$10.88
HK$12.49
+14.8%
20.3%HK$17.70HK$8.26n/a12
Nov ’25HK$12.46
HK$12.57
+0.9%
21.1%HK$18.00HK$8.41n/a12
Oct ’25HK$13.04
HK$12.94
-0.8%
18.7%HK$17.97HK$9.08n/a12
Sep ’25HK$10.70
HK$12.68
+18.5%
21.2%HK$18.00HK$8.18n/a12
Aug ’25HK$11.38
HK$13.34
+17.3%
26.9%HK$19.78HK$7.99n/a12
Jul ’25HK$13.66
HK$14.16
+3.7%
20.5%HK$19.80HK$7.57n/a12
Jun ’25HK$13.06
HK$12.68
-2.9%
19.9%HK$18.04HK$7.60n/a12
May ’25HK$10.16
HK$9.93
-2.2%
20.7%HK$13.50HK$6.45n/a11
Apr ’25HK$8.23
HK$9.40
+14.3%
19.5%HK$12.98HK$6.46n/a11
Mar ’25HK$8.45
HK$9.27
+9.7%
19.7%HK$13.00HK$5.96n/a11
Feb ’25HK$8.31
HK$9.29
+11.7%
19.6%HK$13.00HK$5.97n/a11
Jan ’25HK$7.85
HK$8.67
+10.5%
16.0%HK$10.07HK$5.43n/a11
Dec ’24HK$7.23
HK$8.64
+19.6%
17.0%HK$10.26HK$5.51HK$10.8810
Nov ’24HK$7.85
HK$8.44
+7.6%
16.7%HK$10.00HK$5.37HK$12.4610
Oct ’24HK$8.03
HK$8.73
+8.7%
19.4%HK$10.94HK$5.38HK$13.0410
Sep ’24HK$8.05
HK$8.75
+8.7%
18.6%HK$11.03HK$5.42HK$10.7011
Aug ’24HK$8.11
HK$8.65
+6.7%
20.5%HK$11.92HK$5.52HK$11.3811
Jul ’24HK$7.06
HK$8.33
+18.0%
21.3%HK$11.47HK$5.56HK$13.6611
Jun ’24HK$6.95
HK$8.73
+25.5%
21.0%HK$11.78HK$6.43HK$13.0611
May ’24HK$9.08
HK$10.23
+12.7%
38.0%HK$21.56HK$6.57HK$10.1613
Apr ’24HK$8.83
HK$10.38
+17.6%
38.0%HK$21.70HK$6.79HK$8.2313
Mar ’24HK$8.50
HK$10.60
+24.7%
37.2%HK$21.58HK$6.37HK$8.4514
Feb ’24HK$8.61
HK$11.08
+28.7%
36.3%HK$21.91HK$6.47HK$8.3114
Jan ’24HK$7.96
HK$11.37
+42.8%
32.5%HK$21.48HK$6.97HK$7.8514
Dec ’23HK$8.15
HK$11.14
+36.6%
32.5%HK$20.97HK$6.80HK$7.2314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 16:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 57 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.