Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Orient Overseas (International) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

316 ( HK$117 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$282.74 )

316 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 316 ( HK$117 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$282.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 316 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

316 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 316 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 316'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
316'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$9.95b

316 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	-1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

316'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 316 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
1308 SITC International Holdings	13.3x	4.0%	HK$59.1b
1919 COSCO SHIPPING Holdings	7.9x	-19.3%	HK$264.1b
2343 Pacific Basin Shipping	20.6x	34.0%	HK$13.1b
1748 Xin Yuan Enterprises Group	16x	n/a	HK$1.7b
316 Orient Overseas (International)	9.3x	-8.0%	HK$77.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 316, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

316'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-6.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-6.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 316 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

316 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

316 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.3x
Adil PE Oran	7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 316 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 316 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$117.00	HK$123.37 +5.4%	22.9%	HK$165.89	HK$89.01	n/a	6
Sep ’25	HK$108.50	HK$125.12 +15.3%	24.5%	HK$175.00	HK$88.89	n/a	6
Aug ’25	HK$112.40	HK$126.41 +12.5%	26.9%	HK$174.98	HK$85.00	n/a	6
Jul ’25	HK$126.70	HK$141.54 +11.7%	17.2%	HK$175.02	HK$110.04	n/a	6
Jun ’25	HK$132.80	HK$136.01 +2.4%	19.2%	HK$175.01	HK$109.19	n/a	6
May ’25	HK$114.30	HK$104.90 -8.2%	25.8%	HK$144.99	HK$75.09	n/a	6
Apr ’25	HK$93.50	HK$108.14 +15.7%	30.1%	HK$165.01	HK$75.00	n/a	6
Mar ’25	HK$121.20	HK$111.79 -7.8%	26.8%	HK$165.00	HK$77.32	n/a	6
Feb ’25	HK$117.70	HK$106.41 -9.6%	20.4%	HK$135.10	HK$77.27	n/a	6
Jan ’25	HK$109.00	HK$102.40 -6.1%	22.3%	HK$134.94	HK$77.18	n/a	6
Dec ’24	HK$93.55	HK$104.58 +11.8%	25.7%	HK$149.70	HK$76.98	n/a	6
Nov ’24	HK$98.30	HK$104.58 +6.4%	25.7%	HK$149.70	HK$76.98	n/a	6
Oct ’24	HK$104.50	HK$108.79 +4.1%	25.3%	HK$149.60	HK$76.93	HK$110.40	6
Sep ’24	HK$105.20	HK$110.73 +5.3%	23.4%	HK$150.14	HK$77.21	HK$108.50	7
Aug ’24	HK$126.10	HK$116.25 -7.8%	28.4%	HK$179.50	HK$82.99	HK$112.40	7
Jul ’24	HK$105.10	HK$119.79 +14.0%	28.5%	HK$179.63	HK$82.82	HK$126.70	7
Jun ’24	HK$94.10	HK$131.91 +40.2%	27.1%	HK$179.55	HK$82.79	HK$132.80	7
May ’24	HK$158.80	HK$135.49 -14.7%	23.9%	HK$180.01	HK$83.00	HK$114.30	7
Apr ’24	HK$150.20	HK$134.36 -10.5%	24.4%	HK$180.01	HK$85.02	HK$93.50	7
Mar ’24	HK$128.80	HK$155.93 +21.1%	56.5%	HK$377.18	HK$85.00	HK$121.20	8
Feb ’24	HK$137.20	HK$174.41 +27.1%	56.3%	HK$376.04	HK$86.74	HK$117.70	8
Jan ’24	HK$141.00	HK$190.34 +35.0%	50.1%	HK$375.66	HK$86.65	HK$109.00	8
Dec ’23	HK$142.30	HK$190.34 +33.8%	50.1%	HK$375.66	HK$86.65	HK$93.55	8
Nov ’23	HK$121.60	HK$200.12 +64.6%	49.5%	HK$377.18	HK$87.00	HK$98.30	7
Oct ’23	HK$137.50	HK$251.42 +82.9%	37.8%	HK$377.17	HK$128.01	HK$104.50	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.